民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(690008)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.5710

累计净值:0.5710 净值更新日期:2019-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.279亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-03-08

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133408931.080
2 期间基金总申购份额 18334458.210
3 期间总赎回份额 23836423.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127906965.560
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155535884.480
2 期间基金总申购份额 39057517.680
3 期间总赎回份额 61184471.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133408931.080
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135891124.030
2 期间基金总申购份额 22732229.330
3 期间总赎回份额 25214422.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133408931.080
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155535884.480
2 期间基金总申购份额 16325288.350
3 期间总赎回份额 35970048.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135891124.030
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174943166.200
2 期间基金总申购份额 102559205.290
3 期间总赎回份额 121966487.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155535884.480
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159702917.850
2 期间基金总申购份额 11858166.220
3 期间总赎回份额 16025199.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155535884.480
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169768271.070
2 期间基金总申购份额 9611197.920
3 期间总赎回份额 19676551.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159702917.850
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174943166.200
2 期间基金总申购份额 81089841.150
3 期间总赎回份额 86264736.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169768271.070
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164527052.220
2 期间基金总申购份额 26748804.180
3 期间总赎回份额 21507585.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169768271.070
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174943166.200
2 期间基金总申购份额 54341036.970
3 期间总赎回份额 64757150.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164527052.220
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106191299.730
2 期间基金总申购份额 346376345.970
3 期间总赎回份额 277624479.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174943166.200
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222963077.470
2 期间基金总申购份额 61315132.270
3 期间总赎回份额 109335043.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174943166.200
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100224050.230
2 期间基金总申购份额 261651232.170
3 期间总赎回份额 138912204.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222963077.470
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106191299.730
2 期间基金总申购份额 23409981.530
3 期间总赎回份额 29377231.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100224050.230
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101708362.980
2 期间基金总申购份额 10476933.520
3 期间总赎回份额 11961246.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100224050.230
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106191299.730
2 期间基金总申购份额 12933048.010
3 期间总赎回份额 17415984.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101708362.980
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91646872.180
2 期间基金总申购份额 118012684.950
3 期间总赎回份额 103468257.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106191299.730
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106229374.050
2 期间基金总申购份额 23953393.380
3 期间总赎回份额 23991467.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106191299.730
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94741284.060
2 期间基金总申购份额 31759760.940
3 期间总赎回份额 20271670.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106229374.050
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91646872.180
2 期间基金总申购份额 62299530.630
3 期间总赎回份额 59205118.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94741284.060
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102131472.440
2 期间基金总申购份额 21213158.630
3 期间总赎回份额 28603347.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94741284.060
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91646872.180
2 期间基金总申购份额 41086372.000
3 期间总赎回份额 30601771.740
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 102131472.440

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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