民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(690008)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6000

累计净值:0.6000 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.279亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-03-08

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,779,098.31 93.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,631,861.38 5.96
6 其他资产 355,811.55 355,811.55
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,613,920.94 94.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,030,318.96 5.80
6 其他资产 80,014.47 80,014.47
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,766,387.45 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,174,400.35 5.69
6 其他资产 1,074,730.02 1,074,730.02
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,132,772.61 93.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,836,582.91 6.63
6 其他资产 66,434.08 66,434.08
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,182,542.62 93.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,913,611.49 6.39
6 其他资产 106,442.72 106,442.72
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,514,617.07 92.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,603,117.96 7.22
6 其他资产 101,419.97 101,419.97
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,931,059.74 93.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,902,899.11 6.08
6 其他资产 195,739.50 195,739.50
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,607,701.53 91.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,618,007.07 7.19
6 其他资产 1,457,047.72 1,457,047.72
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,894,143.60 89.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,056,490.29 9.09
6 其他资产 2,680,341.97 2,680,341.97
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,640,286.38 93.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,321,806.67 5.92
6 其他资产 87,870.29 87,870.29
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,264,892.88 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,348,338.30 7.26
6 其他资产 100,109.26 100,109.26
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,934,664.79 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,260,526.73 7.18
6 其他资产 24,716.61 24,716.61
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,148,772.47 93.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,747,798.17 6.69
6 其他资产 46,373.00 46,373.00
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,918,345.64 94.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,783,582.83 4.39
6 其他资产 663,708.43 663,708.43
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,308,669.57 93.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,098,026.99 6.16
6 其他资产 91,022.44 91,022.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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