民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(690008)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8380

累计净值:0.8380 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.129亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-03-08

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

民生内地累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 0.8380 0.8380
2 2021-01-21 0.8350 0.8350
3 2021-01-20 0.8130 0.8130
4 2021-01-19 0.7970 0.7970
5 2021-01-18 0.8170 0.8170
6 2021-01-15 0.8070 0.8070
7 2021-01-14 0.7970 0.7970
8 2021-01-13 0.8110 0.8110
9 2021-01-12 0.8260 0.8260
10 2021-01-11 0.8070 0.8070
11 2021-01-08 0.8410 0.8410
12 2021-01-07 0.8370 0.8370
13 2021-01-06 0.8070 0.8070
14 2021-01-05 0.7980 0.7980
15 2021-01-04 0.7920 0.7920
16 2020-12-31 0.7590 0.7590
17 2020-12-30 0.7520 0.7520
18 2020-12-29 0.7380 0.7380
19 2020-12-28 0.7710 0.7710
20 2020-12-25 0.7660 0.7660

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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