民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(690008)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6590

累计净值:0.6590 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.331亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-03-08

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

民生内地累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 0.6590 0.6590
2 2020-07-09 0.6820 0.6820
3 2020-07-08 0.6610 0.6610
4 2020-07-07 0.6410 0.6410
5 2020-07-06 0.6380 0.6380
6 2020-07-03 0.6010 0.6010
7 2020-07-02 0.5870 0.5870
8 2020-07-01 0.5770 0.5770
9 2020-06-30 0.5670 0.5670
10 2020-06-29 0.5650 0.5650
11 2020-06-24 0.5700 0.5700
12 2020-06-23 0.5700 0.5700
13 2020-06-22 0.5730 0.5730
14 2020-06-19 0.5720 0.5720
15 2020-06-18 0.5700 0.5700
16 2020-06-17 0.5640 0.5640
17 2020-06-16 0.5630 0.5630
18 2020-06-15 0.5510 0.5510
19 2020-06-12 0.5560 0.5560
20 2020-06-11 0.5620 0.5620

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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