民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(690008)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.5510

累计净值:0.5510 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.291亿份(2020-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-03-08

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

民生内地累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-03 0.5510 0.5510
2 2020-04-02 0.5570 0.5570
3 2020-04-01 0.5500 0.5500
4 2020-03-31 0.5470 0.5470
5 2020-03-30 0.5440 0.5440
6 2020-03-27 0.5530 0.5530
7 2020-03-26 0.5540 0.5540
8 2020-03-25 0.5580 0.5580
9 2020-03-24 0.5480 0.5480
10 2020-03-23 0.5290 0.5290
11 2020-03-20 0.5450 0.5450
12 2020-03-19 0.5370 0.5370
13 2020-03-18 0.5450 0.5450
14 2020-03-17 0.5550 0.5550
15 2020-03-16 0.5610 0.5610
16 2020-03-13 0.5770 0.5770
17 2020-03-12 0.5880 0.5880
18 2020-03-11 0.6010 0.6010
19 2020-03-10 0.6080 0.6080
20 2020-03-09 0.6040 0.6040

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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