民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(690008)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6130

累计净值:0.6130 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓,武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.508亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-03-08

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

民生内地累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-25 0.6130 0.6130
2 2020-09-24 0.6100 0.6100
3 2020-09-23 0.6280 0.6280
4 2020-09-22 0.6330 0.6330
5 2020-09-21 0.6490 0.6490
6 2020-09-18 0.6520 0.6520
7 2020-09-17 0.6350 0.6350
8 2020-09-16 0.6420 0.6420
9 2020-09-15 0.6430 0.6430
10 2020-09-14 0.6380 0.6380
11 2020-09-11 0.6320 0.6320
12 2020-09-10 0.6330 0.6330
13 2020-09-09 0.6340 0.6340
14 2020-09-08 0.6460 0.6460
15 2020-09-07 0.6400 0.6400
16 2020-09-04 0.6430 0.6430
17 2020-09-03 0.6460 0.6460
18 2020-09-02 0.6520 0.6520
19 2020-09-01 0.6640 0.6640
20 2020-08-31 0.6550 0.6550

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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