易方达新利灵活配置混合型证券投资基金(001249)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3270

累计净值:1.3270 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.136亿份(2019-10-24) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-04-30

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 23,879,853.25 5.84
J 金融业 13,959,578.44 3.42
K 房地产业 10,161,385.00 2.49
B 采矿业 9,093,654.65 2.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,219,772.60 2.01
G 交通运输、仓储和邮政业 7,102,746.20 1.74
F 批发和零售业 3,328,552.00 0.81
E 建筑业 2,975,097.00 0.73
I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,198.64 0.02
  合计 78,798,837.78 19.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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