易方达新利灵活配置混合型证券投资基金(001249)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4690

累计净值:1.4690 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.307亿份(2020-08-28) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-04-30

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 68,799,215.78 9.25
G 交通运输、仓储和邮政业 18,297,720.32 2.46
K 房地产业 14,730,182.00 1.98
J 金融业 14,047,499.00 1.89
B 采矿业 8,312,786.25 1.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,345,003.12 0.85
E 建筑业 2,892,051.00 0.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 370,481.77 0.05
  合计 133,794,939.24 17.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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