易方达新利灵活配置混合型证券投资基金(001249)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5390

累计净值:1.5390 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.820亿份(2021-01-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-04-30

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 93,276,442.40 10.57
J 金融业 17,015,512.21 1.93
G 交通运输、仓储和邮政业 13,943,899.68 1.58
K 房地产业 12,217,704.14 1.38
B 采矿业 10,018,487.98 1.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,518,317.20 0.74
E 建筑业 3,013,311.00 0.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,499,329.49 0.17
M 科学研究和技术服务业 159,814.20 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.01
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.01
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
  合计 157,790,374.45 17.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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