易方达新利灵活配置混合型证券投资基金(001249)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5380

累计净值:1.5380 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.820亿份(2021-01-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-04-30

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易方达新利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.5380 1.5380
2 2021-01-21 1.5390 1.5390
3 2021-01-20 1.5350 1.5350
4 2021-01-19 1.5340 1.5340
5 2021-01-18 1.5370 1.5370
6 2021-01-15 1.5340 1.5340
7 2021-01-14 1.5330 1.5330
8 2021-01-13 1.5360 1.5360
9 2021-01-12 1.5350 1.5350
10 2021-01-11 1.5290 1.5290
11 2021-01-08 1.5330 1.5330
12 2021-01-07 1.5330 1.5330
13 2021-01-06 1.5280 1.5280
14 2021-01-05 1.5250 1.5250
15 2021-01-04 1.5190 1.5190
16 2020-12-31 1.5160 1.5160
17 2020-12-30 1.5120 1.5120
18 2020-12-29 1.5110 1.5110
19 2020-12-28 1.5120 1.5120
20 2020-12-25 1.5100 1.5100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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