易方达新利灵活配置混合型证券投资基金(001249)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3290

累计净值:1.3290 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.136亿份(2019-10-24) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-04-30

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易方达新利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-10 1.3270 1.3270
2 2019-12-09 1.3270 1.3270
3 2019-12-06 1.3240 1.3240
4 2019-12-05 1.3230 1.3230
5 2019-12-04 1.3230 1.3230
6 2019-12-03 1.3230 1.3230
7 2019-12-02 1.3230 1.3230
8 2019-11-29 1.3220 1.3220
9 2019-11-28 1.3220 1.3220
10 2019-11-27 1.3230 1.3230
11 2019-11-26 1.3250 1.3250
12 2019-11-25 1.3240 1.3240
13 2019-11-22 1.3190 1.3190
14 2019-11-21 1.3180 1.3180
15 2019-11-20 1.3180 1.3180
16 2019-11-19 1.3190 1.3190
17 2019-11-18 1.3160 1.3160
18 2019-11-15 1.3100 1.3100
19 2019-11-14 1.3110 1.3110
20 2019-11-13 1.3120 1.3120

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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