易方达新利灵活配置混合型证券投资基金(001249)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3700

累计净值:1.3700 净值更新日期:2020-02-17 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.235亿份(2020-01-18) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-04-30

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

累计净值走势图

易方达新利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-17 1.3700 1.3700
2 2020-02-14 1.3660 1.3660
3 2020-02-13 1.3640 1.3640
4 2020-02-12 1.3620 1.3620
5 2020-02-11 1.3590 1.3590
6 2020-02-10 1.3560 1.3560
7 2020-02-07 1.3530 1.3530
8 2020-02-06 1.3510 1.3510
9 2020-02-05 1.3490 1.3490
10 2020-02-04 1.3450 1.3450
11 2020-02-03 1.3400 1.3400
12 2020-01-23 1.3560 1.3560
13 2020-01-22 1.3600 1.3600
14 2020-01-21 1.3600 1.3600
15 2020-01-20 1.3620 1.3620
16 2020-01-17 1.3580 1.3580
17 2020-01-16 1.3560 1.3560
18 2020-01-15 1.3520 1.3520
19 2020-01-14 1.3540 1.3540
20 2020-01-13 1.3540 1.3540

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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