万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类(001488)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4273

累计净值:1.4273 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.832亿份(2021-01-21) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 98,276,248.56 16.64
J 金融业 23,597,530.21 3.99
G 交通运输、仓储和邮政业 11,628,048.88 1.97
M 科学研究和技术服务业 9,311,632.76 1.58
Q 卫生和社会工作 7,320,933.00 1.24
B 采矿业 6,151,162.80 1.04
R 文化、体育和娱乐业 3,612,259.20 0.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,843,192.00 0.31
K 房地产业 962,706.14 0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 64,852.37 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 21,061.96 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
  合计 162,805,950.60 27.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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