万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类(001488)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2923

累计净值:1.2923 净值更新日期:2020-08-06 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.757亿份(2020-07-20) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 39,575,264.90 11.75
J 金融业 20,612,784.73 6.12
K 房地产业 4,636,486.00 1.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,512,910.32 1.34
N 水利、环境和公共设施管理业 4,286,292.00 1.27
E 建筑业 3,396,414.00 1.01
M 科学研究和技术服务业 3,289,548.00 0.98
B 采矿业 2,656,600.00 0.79
G 交通运输、仓储和邮政业 2,274,624.00 0.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,087,280.00 0.62
R 文化、体育和娱乐业 2,045,324.00 0.61
Q 卫生和社会工作 1,925,532.00 0.57
  合计 91,299,059.95 27.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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