万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类(001488)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1926

累计净值:1.1926 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.527亿份(2019-10-25) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 27,513,272.00 8.42
C 制造业 19,765,055.83 6.05
G 交通运输、仓储和邮政业 9,755,048.00 2.98
K 房地产业 4,950,320.00 1.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,890,282.00 1.19
E 建筑业 2,482,596.00 0.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,015,748.36 0.31
R 文化、体育和娱乐业 819,104.00 0.25
  合计 70,191,426.19 21.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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