嘉合磐通债券型证券投资基金A类(001957)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1130

累计净值:1.2730 净值更新日期:2022-08-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,叶平 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.601亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 246,968,018.19 35.72
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 0.00 0.00
4 企业债 92,481,025.77 13.38
5 企业短期融资券 312,920,780.18 45.26
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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