嘉合磐通债券型证券投资基金A类(001957)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 嘉合磐石A
- 1.0319
- 1.2819
- 嘉合磐石C
- 0.9949
- 1.2449
- 嘉合磐通A
- 1.1435
- 1.3035
- 嘉合磐通C
- 1.1229
- 1.2829
- 嘉合睿金混合A
- 1.4440
- 1.9140
- 嘉合睿金混合C
- 1.3918
- 1.8568
- 嘉合磐稳纯债A
- 1.0689
- 1.1669
- 嘉合磐稳纯债C
- 1.0698
- 1.1578
- 嘉合锦程混合A
- 1.8822
- 1.9822
- 嘉合锦程混合C
- 1.8154
- 1.9154
- 嘉合锦创优势精选混合
- 1.4546
- 1.4546
- 嘉合磐泰短债A
- 1.0823
- 1.1523
- 嘉合磐泰短债C
- 1.0823
- 1.1423
- 嘉合稳健增长混合A
- 1.2087
- 1.2087
- 嘉合稳健增长混合C
- 1.1882
- 1.1882
- 嘉合磐昇纯债A
- 1.0868
- 1.1368
- 嘉合磐昇纯债C
- 1.0791
- 1.1291
- 嘉合锦鹏添利混合A
- 1.1759
- 1.1759
- 嘉合锦鹏添利混合C
- 1.1615
- 1.1615
- 嘉合同顺智选股票A
- 0.7956
- 0.9456
- 嘉合同顺智选股票C
- 0.7821
- 0.9321
- 嘉合中债-1-3年政金债指数A
- 1.0225
- 1.0725
- 嘉合中债-1-3年政金债指数C
- 1.0236
- 1.0536
- 嘉合锦元回报混合A
- 0.9427
- 0.9427
- 嘉合锦元回报混合C
- 0.9303
- 0.9303
- 嘉合锦明混合A
- 0.8067
- 0.8067
- 嘉合锦明混合C
- 0.7982
- 0.7982
- 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式
- 1.0117
- 1.0117
- 嘉合磐恒债券A
- 1.0028
- 1.0028
- 嘉合磐恒债券C
- 0.9994
- 0.9994
- 嘉合锦鑫混合A
- 0.8801
- 0.8801
- 嘉合锦鑫混合C
- 0.8734
- 0.8734
- 嘉合锦荣混合A
- 0.9531
- 0.9531
- 嘉合锦荣混合C
- 0.9496
- 0.9496
- 嘉合磐益纯债A
- 1.0285
- 1.0285
- 嘉合磐益纯债C
- 1.0281
- 1.0281
- 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A
- 0.8260
- 0.8960
- 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C
- 0.8212
- 0.8912
- 嘉合慧康63个月定开债券A
- 1.0098
- 1.1038
- 嘉合慧康63个月定开债券C
- 1.0097
- 1.1007
- 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式
- 1.0340
- 1.0630
- 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式
- 1.0325
- 1.0465
- 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开
- 1.0261
- 1.0261
- 嘉合医疗健康混合
- 0.6866
- 1.1866
- 嘉合消费升级混合
- 1.0043
- 1.5543
所属基金公司介绍
法定名称：嘉合基金管理有限公司
法定代表人：金川
信息管理负责人：
注册地址：上海市虹口区广纪路738号1幢329室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼
邮政编码：200082
联系电话：021-60168300
传真电话：021-65015080
电子邮箱：
网址：www.haoamc.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2014-07-30
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-07 00:00:00 | 1.1435 | 1.3035 |
| 2 | 2023-06-06 00:00:00 | 1.1439 | 1.3039 |
| 3 | 2023-06-05 00:00:00 | 1.1460 | 1.3060 |
| 4 | 2023-06-02 00:00:00 | 1.1435 | 1.3035 |
| 5 | 2023-06-01 00:00:00 | 1.1416 | 1.3016 |
| 6 | 2023-05-31 00:00:00 | 1.1438 | 1.3038 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 11.00
- 2022-03-28
- 2022-03-30
- 5.00
- 2020-02-07
- 2020-02-11
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 012380202
- 23上海机场SCP003
- 1,000,000
- 100,360,980.82
- 6.75
- 012380707
- 23浙交投SCP003
- 1,000,000
- 100,019,123.29
- 6.73
- 012380804
- 23越秀集团SCP005
- 1,000,000
- 100,020,087.43
- 6.73
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
于启明:于启明先生：中国，上海财经大学经济学硕士，厦门大学经济学学士，现任嘉合基金固收公募投资部总监，历经市场风格转换，始终以“绝对收益”为目标，擅于捕捉价差交易机会及大的波段拐点。曾任宝盈货币市场证券投资基金基金经理和宝盈祥瑞养老证券投资基金基金经理。2015年加入嘉合基金管理有限公司，现任嘉合基金固收公募投资部总监。基金投资管理经历：2012年7月6日至2015年6月13日任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。2014年5月21日至2015年6月13日任宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理。2016年1月起任嘉合货币市场基金基金经理。2016年1月至2020年10月任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理。2018年11月起任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起任嘉合磐通债券型证券投资基金基金经理。2019年7月起任嘉合磐泰短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月起任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月起任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金基金经理。过往管理的获奖基金分别为：宝盈祥瑞(一年绝对收益明星基金奖/颁奖机构：证券时报/获奖年度：2015)；嘉合磐石(一年期开放式混合型金牛基金/颁奖机构：中国证券报/获奖年度：2018；一年期灵活配置型金基金奖/颁奖机构：上海证券报/获奖年度：2018；一年绝对收益明星基金奖/颁奖机构：证券时报/获奖年度：2018)；嘉合磐通A(海通证券三年期五星评级，海通证券三年、五年、十年综合系列基金评级报告，计算截止2022.4.29)。2023年2月13日任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理。
-
叶平:叶平女士：南京大学国民经济学硕士，注重流动性管理，严格控制组合风险，专注“绝对收益”。于2017年5月加入进入嘉合基金管理有限公司工作，2021年10月起任嘉合基金管理有限公司基金经理。基金投资管理经历：2021年10月起任嘉合磐泰短债债券型证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金基金经理。2022年2月起任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金、嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金、嘉合货币市场基金基金经理。
