民生加银鹏程混合型证券投资基金A类(004710)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1650

累计净值:1.2150 净值更新日期:2020-02-20 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.282亿份(2020-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 52,932,365.17 12.73
J 金融业 14,520,001.00 3.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,232,325.10 1.74
K 房地产业 5,587,704.00 1.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,514,000.00 1.33
G 交通运输、仓储和邮政业 2,874,375.00 0.69
L 租赁和商务服务业 2,753,126.54 0.66
R 文化、体育和娱乐业 927,300.00 0.22
B 采矿业 379,162.00 0.09
Q 卫生和社会工作 12,630.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
  合计 92,739,566.85 22.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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