民生加银鹏程混合型证券投资基金A类(004710)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2505

累计净值:1.3005 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.839亿份(2020-08-28) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 123,048,369.05 12.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,212,855.17 1.20
J 金融业 4,313,867.08 0.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,918,162.32 0.29
G 交通运输、仓储和邮政业 2,780,850.25 0.27
K 房地产业 1,243,792.00 0.12
A 农、林、牧、渔业 835,830.00 0.08
R 文化、体育和娱乐业 691,654.00 0.07
L 租赁和商务服务业 362,093.18 0.04
E 建筑业 105,618.40 0.01
F 批发和零售业 44,333.79 0.00
Q 卫生和社会工作 20,376.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 2,116.27 0.00
  合计 148,579,917.51 14.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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