民生加银鹏程混合型证券投资基金A类(004710)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1095

累计净值:1.1595 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.435亿份(2019-10-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 47,251,733.80 12.63
J 金融业 8,847,661.00 2.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,651,300.00 1.51
K 房地产业 5,263,760.00 1.41
L 租赁和商务服务业 3,713,094.00 0.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,518,050.76 0.94
G 交通运输、仓储和邮政业 2,911,970.00 0.78
R 文化、体育和娱乐业 838,200.00 0.22
  合计 77,995,769.56 20.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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