民生鹏程混合A (004710)

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.400%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2734	累计净值：1.3234	净值更新日期：2023-05-26 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：谢志华	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.434亿份(2023-04-21 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2018-02-13
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%＋中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率（税后）×25%

单位净值：

1.2734

累计净值：1.3234

净值更新日期：2023-05-26 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：谢志华

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.434亿份(2023-04-21 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2018-02-13

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%＋中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率（税后）×25%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

民生转债A
0.7810
1.1810

民生转债C
0.7580
1.1480

民生高等级债C
1.0548
1.0548

民生高等级债A
1.0622
1.0622

民生策略A
3.9450
4.3060

民生岁岁A
1.1485
1.6015

民生岁岁C
1.1261
1.5541

民生城镇化A
1.7560
3.1210

民生高等级债E
1.0548
1.0548

民生优选股票
1.8280
2.2220

民生研究
1.2820
1.5960

民生新战略A
1.1520
1.2790

民生量化中国
1.2820
1.3450

民生鑫福A
1.2390
1.2390

民生养老服务
2.0190
2.0190

民生智造2025混合
1.5651
1.5651

民生前沿科技混合
1.1780
1.4480

民生加银鑫安A
1.1800
1.4000

民生加银鑫安C
1.1770
1.3760

民生鑫享债券A
0.9062
0.9142

民生鑫享债券C
0.8884
0.8964

民生鑫元纯债A
1.0322
1.3601

民生鑫元纯债C
1.0308
1.3462

民生加银鑫升
1.0721
1.2543

民生鹏程混合A
1.2734
1.3234

民生恒益纯债A
1.0108
1.1736

民生恒益纯债C
1.0141
1.2259

民生新兴成长混合
1.5467
1.5467

民生鑫福C
1.1120
1.1120

民生恒裕债券
1.0153
1.1188

民生聚益纯债
1.0494
1.1135

民生加银兴盈债券
1.1010
1.1248

民生加银嘉盈债券
1.0801
1.6257

民生鹏程混合C
1.1801
1.1801

民生鑫享债券D
0.7764
0.7764

民生加银嘉益债券
1.0285
1.2427

民生加银鑫通债券
1.0312
1.0792

民生城镇化C
1.7330
1.7330

民生策略C
3.8920
3.8920

民生加银瑞利混合
0.9268
0.9268

民生加银恒泽债券
1.0783
1.0783

民生新战略C
1.1390
1.2040

民生内地C
0.9610
0.9610

民生加银恒祥债券
1.0148
1.0423

民生加银恒宁债券
1.0115
1.0115

民生300
4.7601
1.1833

生科ETF
0.5944
0.5944

核心50
0.9627
0.9627

民生蓝筹
2.0899
3.1077

民生强债A
1.5020
2.2270

民生内地A
0.9670
0.9670

民生红利
2.5300
2.8280

民生成长
2.4590
2.4590

民生强债C
1.4660
2.1360

优享FOF
0.9492
0.9492

民生信用A
1.5770
1.6070

民生信用C
1.4910
1.5210

1.0303
1.5458

民生增C
1.0145
1.5045

民生加银康利混合
1.0770
1.0770

民生加银汇利混合
1.0052
1.0052

0.9120
1.4210

民生添C
0.8850
1.3640

民生加银兴利混合
1.0149
1.0149

民生加银润利混合
0.9852
0.9852

民生新收益A
0.8960
0.8960

民生新收益C
0.8930
0.8930

民生鑫益A
1.0928
1.0928

民生鑫益C
1.0830
1.0830

民生鑫泰纯债A

民生鑫泰纯债C
0.9374
0.9374

民生岁岁D

民生加银汇鑫一年定开债D

民生鑫弘债券
1.0270
1.0385

民生鑫盈A
1.0399
1.0399

民生鑫盈C
1.0514
1.0514

民生鑫利纯债
1.0721
1.0908

民生鑫顺债券C
1.0342
1.0342

民生加银鑫瑞债A
1.0730
1.0730

民生加银鑫瑞债C
1.0620
1.0620

民生鑫丰债券C
1.1357
1.1357

民生鑫顺债券A
1.0135
1.0135

民生加银鑫智纯债A

民生鑫兴纯债A

民生鑫兴纯债C
1.3020
1.3020

民生加银鑫华债券A

民生加银鑫信债券A

民生鑫丰债券A

民生鑫成纯债A

民生鑫成纯债C
1.6512
1.6512

基金简称
每万份收益
7日年化

截止:05-26 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：民生加银基金管理有限公司

法定代表人：张焕南

信息管理负责人：蔡冬琳

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

邮政编码：518026

联系电话：0755-23999888,010-88566528

传真电话：0755-23999800,010-88566528

电子邮箱：services@msjyfund.com.cn

网址：www.msjyfund.com.cn

注册资本(万)：30000.0000

公司成立日期：2008-11-03

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-05-26 00:00:00	1.2734	1.3234
2	2023-05-25 00:00:00	1.2699	1.3199
3	2023-05-24 00:00:00	1.2702	1.3202
4	2023-05-23 00:00:00	1.2739	1.3239
5	2023-05-22 00:00:00	1.2792	1.3292
6	2023-05-19 00:00:00	1.2790	1.3290

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

5.00
2019-03-14
2019-03-15

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

688628
优利德
110,000
4,574,900.00
1.66

300059
东方财富
225,000
4,506,750.00
1.63

601899
紫金矿业
350,000
4,336,500.00
1.57

601628
中国人寿
100,000
3,329,000.00
1.21

603259
药明康德
35,500
2,822,250.00
1.02

600875
东方电气
112,700
2,136,792.00
0.77

688111
金山办公
4,000
1,892,000.00
0.69

600519
贵州茅台
1,000
1,820,000.00
0.66

601888
中国中免
10,000
1,832,400.00
0.66

300253
卫宁健康
130,000
1,803,100.00
0.65

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

谢志华:谢志华先生：中国国籍，理学硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司，从事固定收益类品种的研究、投资工作。2012年8月加入诺安基金管理有限公司，任投资经理，现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合基金，2013年12月起任诺安优化收益债券基金经理，诺安泰鑫一年定期开放债券基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金、诺安信用债券一年定期开放债券基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券基金、诺安稳固收益一年定期开放债券基金、任诺安聚利债券基金、诺安保本混合基金、诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金、诺安益鑫保本混合基金、诺安安鑫保本混合基金、诺安利鑫混合基金、诺安和鑫保本混合基金、诺安汇鑫保本混合基金、诺安景鑫混合基金、诺安行业轮动混合基金基金经理。现拟任招商安心收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金经理。曾任诺安纯债定期开放债券基金基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安货币及诺安理财宝货币基金经理、诺安天天宝货币基金经理、诺安聚鑫宝货币基金经理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司，现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会主席、基金经理。2022年5月25日任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月25日任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月26日任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。任民生加银恒宁债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)