民生加银鹏程混合型证券投资基金A类(004710)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1095

累计净值:1.1595 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.435亿份(2019-10-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 310,000 5,651,300.00 1.51
2 600809 山西汾酒 64,600 4,994,226.00 1.33
3 600048 保利地产 326,800 4,673,240.00 1.25
4 600276 恒瑞医药 50,180 4,048,522.40 1.08
5 600585 海螺水泥 95,213 3,936,105.42 1.05
6 601888 中国国旅 39,900 3,713,094.00 0.99
7 603589 口子窖 60,000 3,346,800.00 0.89
8 002241 歌尔股份 181,400 3,189,012.00 0.85
9 601398 工商银行 543,300 3,004,449.00 0.80
10 600009 上海机场 36,500 2,911,970.00 0.78
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 881,200 5,190,268.00 2.46
2 601318 中国平安 47,000 4,164,670.00 1.97
3 600309 万华化学 97,300 4,163,467.00 1.97
4 601288 农业银行 1,144,900 4,121,640.00 1.95
5 600009 上海机场 43,700 3,661,186.00 1.73
6 600276 恒瑞医药 54,900 3,623,400.00 1.72
7 603589 口子窖 56,300 3,626,846.00 1.72
8 600900 长江电力 195,000 3,490,500.00 1.65
9 601888 中国国旅 36,800 3,262,320.00 1.54
10 600036 招商银行 77,407 2,785,103.86 1.32
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 31,200 2,964,000.00 1.54
2 600809 山西汾酒 42,000 2,539,740.00 1.32
3 000671 阳 光 城 208,826 1,743,697.10 0.91
4 603369 今世缘 42,500 1,219,750.00 0.64
5 300470 日机密封 43,000 1,196,690.00 0.62
6 300601 康泰生物 17,300 980,910.00 0.51
7 002044 美年健康 51,500 957,385.00 0.50
8 600276 恒瑞医药 14,700 961,674.00 0.50
9 000860 顺鑫农业 15,800 957,954.00 0.50
10 000568 泸州老窖 14,400 958,752.00 0.50
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603517 绝味食品 9,000 382,050.00 0.32
2 002727 一心堂 10,000 324,500.00 0.27
3 600900 长江电力 20,000 322,800.00 0.27
4 600519 贵州茅台 100 73,146.00 0.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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