民生加银鹏程混合型证券投资基金A类(004710)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1095

累计净值:1.1595 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.435亿份(2019-10-22) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-02-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,995,769.56 20.81
2 固定收益类投资 230,144,567.36 61.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,600,290.40 15.63
5 银行存款和结算备付金合计 1,906,370.38 0.51
6 其他资产 6,161,434.90 6,161,434.90
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,822,594.24 24.09
2 固定收益类投资 175,577,306.94 69.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,396,931.28 3.72
6 其他资产 6,654,229.65 6,654,229.65
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,407,575.93 10.89
2 固定收益类投资 117,417,601.65 57.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,053,435.08 24.34
5 银行存款和结算备付金合计 3,730,923.87 1.81
6 其他资产 12,063,680.85 12,063,680.85
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 125,596,171.60 90.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 7.24
5 银行存款和结算备付金合计 84,904.53 0.06
6 其他资产 2,456,888.14 2,456,888.14
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 97,839,185.62 81.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,270.00 16.56
5 银行存款和结算备付金合计 696,752.28 0.58
6 其他资产 2,238,558.79 2,238,558.79
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,102,496.00 0.92
2 固定收益类投资 89,538,176.13 74.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 5.81
5 银行存款和结算备付金合计 20,476,581.24 17.01
6 其他资产 2,288,493.76 2,288,493.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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