工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金A类(005833)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2344

累计净值:1.3360 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:单文,孔令兵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.658亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-25

业绩比较基准: 30%×恒生港股通高股息低波动指数收益率(经汇率调整后)+30%×沪深300红利指数收益率+40%×中债综合财富(总值)指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
信息技术InformationTechnology 33,500,857.44 9.38
C 制造业 152,192,110.41 42.62
非必需消费品ConsumerDiscretionary 30,034,530.00 8.41
L 租赁和商务服务业 29,580,279.75 8.28
通信服务CommunicationServices 29,050,416.00 8.14
M 科学研究和技术服务业 12,057,440.00 3.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,713.63 0.01
工业Industrials 10,172,756.00 2.85
N 水利、环境和公共设施管理业 14,008.86 0.00
材料Materials 6,384,960.00 1.79
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 303,041,047.23 84.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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