工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金A类(005833)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2348

累计净值:1.3364 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:单文,孔令兵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.658亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-25

业绩比较基准: 30%×恒生港股通高股息低波动指数收益率(经汇率调整后)+30%×沪深300红利指数收益率+40%×中债综合财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

工银红利优享混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-14 1.2348 1.3364
2 2021-04-13 1.2080 1.3096
3 2021-04-12 1.2123 1.3139
4 2021-04-09 1.2344 1.3360
5 2021-04-08 1.2498 1.3514
6 2021-04-07 1.2465 1.3481
7 2021-04-06 1.2703 1.3719
8 2021-04-02 1.2747 1.3763
9 2021-04-01 1.2631 1.3647
10 2021-03-31 1.2285 1.3301
11 2021-03-30 1.2441 1.3457
12 2021-03-29 1.2213 1.3229
13 2021-03-26 1.2202 1.3218
14 2021-03-25 1.1806 1.2822
15 2021-03-24 1.1755 1.2771
16 2021-03-23 1.2018 1.3034
17 2021-03-22 1.2181 1.3197
18 2021-03-19 1.2187 1.3203
19 2021-03-18 1.2529 1.3545
20 2021-03-17 1.2296 1.3312

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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