华安Ａ股 (040002) 行业配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	5000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.7190	累计净值：3.9560	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：许之彦,马韬	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：14.227亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2002-11-08
业绩比较基准： 95%× MSCI 中国A 股指数收益率+5%×金融同业存款利率

单位净值：

0.7190

累计净值：3.9560

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：许之彦,马韬

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：14.227亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2002-11-08

业绩比较基准： 95%× MSCI 中国A 股指数收益率+5%×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
C	制造业	467,337,008.49	43.41
C	制造业	607,229,861.97	56.40
C	制造业	139,892,853.48	12.99
J	金融业	144,416,656.61	13.42
J	金融业	142,089,690.37	13.20
I	信息传输、软件和信息技术服务业	16,663,587.15	1.55
I	信息传输、软件和信息技术服务业	83,203,860.95	7.73
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,569,358.76	0.98
I	信息传输、软件和信息技术服务业	66,540,273.80	6.18
R	文化、体育和娱乐业	6,993,613.48	0.65
E	建筑业	26,498,503.94	2.46
E	建筑业	29,717,409.78	2.76
E	建筑业	3,218,905.84	0.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	27,532,035.76	2.56
G	交通运输、仓储和邮政业	24,566,949.56	2.28
M	科学研究和技术服务业	2,461,754.59	0.23
M	科学研究和技术服务业	23,320,799.70	2.17
G	交通运输、仓储和邮政业	26,529,200.56	2.46
B	采矿业	19,027,123.29	1.77
K	房地产业	2,331,367.00	0.22
M	科学研究和技术服务业	25,782,554.29	2.40
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	16,962,677.00	1.58
J	金融业	2,326,966.24	0.22
B	采矿业	19,121,989.49	1.78
K	房地产业	10,848,702.44	1.01
K	房地产业	13,180,069.44	1.23
G	交通运输、仓储和邮政业	1,962,251.00	0.18
R	文化、体育和娱乐业	11,660,161.66	1.08
L	租赁和商务服务业	1,158,786.72	0.11
A	农、林、牧、渔业	7,424,800.54	0.69
A	农、林、牧、渔业	7,424,800.54	0.69
N	水利、环境和公共设施管理业	235,807.70	0.02
F	批发和零售业	6,983,062.83	0.65
F	批发和零售业	113,759.20	0.01
F	批发和零售业	7,096,822.03	0.66
Q	卫生和社会工作	4,983,943.02	0.46
L	租赁和商务服务业	5,534,200.62	0.52
R	文化、体育和娱乐业	4,666,548.18	0.43
B	采矿业	94,866.20	0.01
Q	卫生和社会工作	21,185.46	0.00
Q	卫生和社会工作	5,005,128.48	0.46
L	租赁和商务服务业	4,375,413.90	0.41
N	水利、环境和公共设施管理业	240,677.70	0.02
H	住宿和餐饮业	20,523.00	0.00
P	教育	10,500.00	0.00
H	住宿和餐饮业	20,523.00	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	4,870.00	0.00
P	教育	10,500.00	0.00
S	综合	664.00	0.00
S	综合	664.00	0.00
	合计	2,027,414,233.76	188.34