华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(040002)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 5000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7190

 累计净值：3.9560 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：许之彦,马韬 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：14.227亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2002-11-08

业绩比较基准： 95%× MSCI 中国A 股指数收益率+5%×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,633 44,303,682.15 4.12
2 600519 贵州茅台 24,633 44,303,682.15 4.12
3 300750 宁德时代 157,612 31,999,964.36 2.97
4 300750 宁德时代 157,612 31,999,964.36 2.97
5 000333 美的集团 429,285 23,816,731.80 2.21
6 000333 美的集团 429,285 23,816,731.80 2.21
7 600030 中信证券 1,036,033 22,440,474.78 2.08
8 600030 中信证券 1,036,033 22,440,474.78 2.08
9 600036 招商银行 628,600 20,724,942.00 1.93
10 600036 招商银行 628,600 20,724,942.00 1.93
11 603259 药明康德 234,757 20,231,358.26 1.88
12 603259 药明康德 234,757 20,231,358.26 1.88
13 601318 中国平安 397,834 19,215,382.20 1.78
14 601318 中国平安 397,834 19,215,382.20 1.78
15 601169 北京银行 3,627,700 16,796,251.00 1.56
16 601169 北京银行 3,627,700 16,796,251.00 1.56
17 002142 宁波银行 611,410 16,428,586.70 1.53
18 002142 宁波银行 611,410 16,428,586.70 1.53
19 688111 金山办公 42,692 15,830,193.60 1.47
20 688111 金山办公 42,692 15,830,193.60 1.47
21 603587 地素时尚 413,200 6,412,864.00 0.60
22 603587 地素时尚 413,200 6,412,864.00 0.60
23 002906 华阳集团 166,300 5,233,461.00 0.49
24 002906 华阳集团 166,300 5,233,461.00 0.49
25 002035 华帝股份 724,600 4,325,862.00 0.40
26 002035 华帝股份 724,600 4,325,862.00 0.40
27 300185 通裕重工 1,578,500 4,025,175.00 0.37
28 300185 通裕重工 1,578,500 4,025,175.00 0.37
29 002293 罗莱生活 349,900 3,929,377.00 0.36
30 002293 罗莱生活 349,900 3,929,377.00 0.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 30,233 51,124,003.00 4.59
2 600519 贵州茅台 30,233 51,124,003.00 4.59
3 300750 宁德时代 148,412 33,955,181.48 3.05
4 300750 宁德时代 148,412 33,955,181.48 3.05
5 000333 美的集团 467,285 27,532,432.20 2.47
6 000333 美的集团 467,285 27,532,432.20 2.47
7 600030 中信证券 1,172,233 23,186,768.74 2.08
8 600030 中信证券 1,172,233 23,186,768.74 2.08
9 300274 阳光电源 182,500 21,284,975.00 1.91
10 300274 阳光电源 182,500 21,284,975.00 1.91
11 600036 招商银行 628,600 20,592,936.00 1.85
12 600036 招商银行 628,600 20,592,936.00 1.85
13 601318 中国平安 397,834 18,459,497.60 1.66
14 601318 中国平安 397,834 18,459,497.60 1.66
15 601169 北京银行 3,627,700 16,796,251.00 1.51
16 601169 北京银行 3,627,700 16,796,251.00 1.51
17 603259 药明康德 265,357 16,534,394.67 1.48
18 603259 药明康德 265,357 16,534,394.67 1.48
19 002142 宁波银行 611,410 15,468,673.00 1.39
20 002142 宁波银行 611,410 15,468,673.00 1.39
21 603889 新澳股份 891,300 6,693,663.00 0.60
22 603889 新澳股份 891,300 6,693,663.00 0.60
23 300236 上海新阳 164,200 6,510,530.00 0.58
24 300236 上海新阳 164,200 6,510,530.00 0.58
25 688177 百奥泰 229,611 6,132,909.81 0.55
26 688177 百奥泰 229,611 6,132,909.81 0.55
27 603587 地素时尚 413,200 6,049,248.00 0.54
28 603587 地素时尚 413,200 6,049,248.00 0.54
29 002387 维信诺 633,100 5,805,527.00 0.52
30 002387 维信诺 633,100 5,805,527.00 0.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,333 47,926,060.00 3.98
2 600519 贵州茅台 26,333 47,926,060.00 3.98
3 300750 宁德时代 82,451 33,479,228.55 2.78
4 300750 宁德时代 82,451 33,479,228.55 2.78
5 000333 美的集团 508,685 27,372,339.85 2.27
6 000333 美的集团 508,685 27,372,339.85 2.27
7 002142 宁波银行 983,910 26,870,582.10 2.23
8 002142 宁波银行 983,910 26,870,582.10 2.23
9 600036 招商银行 764,100 26,185,707.00 2.17
10 600036 招商银行 764,100 26,185,707.00 2.17
11 300760 迈瑞医疗 76,288 23,779,732.48 1.97
12 300760 迈瑞医疗 76,288 23,779,732.48 1.97
13 603259 药明康德 282,257 22,439,431.50 1.86
14 603259 药明康德 282,257 22,439,431.50 1.86
15 601012 隆基绿能 537,091 21,703,847.31 1.80
16 601012 隆基绿能 537,091 21,703,847.31 1.80
17 601111 中国国航 1,862,232 19,925,882.40 1.65
18 601111 中国国航 1,862,232 19,925,882.40 1.65
19 601888 中国中免 104,370 19,124,758.80 1.59
20 601888 中国中免 104,370 19,124,758.80 1.59
21 002984 森麒麟 327,400 10,375,306.00 0.86
22 002984 森麒麟 327,400 10,375,306.00 0.86
23 600502 安徽建工 1,292,300 7,805,492.00 0.65
24 600502 安徽建工 1,292,300 7,805,492.00 0.65
25 603317 天味食品 308,100 7,690,176.00 0.64
26 603317 天味食品 308,100 7,690,176.00 0.64
27 600375 汉马科技 1,034,700 7,594,698.00 0.63
28 600375 汉马科技 1,034,700 7,594,698.00 0.63
29 688059 华锐精密 45,526 6,828,900.00 0.57
30 688059 华锐精密 45,526 6,828,900.00 0.57
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 28,933 49,967,291.00 4.25
2 600519 贵州茅台 28,933 49,967,291.00 4.25
3 601888 中国中免 158,670 34,277,480.10 2.92
4 601888 中国中免 158,670 34,277,480.10 2.92
5 300750 宁德时代 82,451 32,437,872.42 2.76
6 300750 宁德时代 82,451 32,437,872.42 2.76
7 300760 迈瑞医疗 101,388 32,035,566.36 2.73
8 300760 迈瑞医疗 101,388 32,035,566.36 2.73
9 002142 宁波银行 983,910 31,927,879.50 2.72
10 002142 宁波银行 983,910 31,927,879.50 2.72
11 601111 中国国航 2,767,632 29,336,899.20 2.50
12 601111 中国国航 2,767,632 29,336,899.20 2.50
13 600036 招商银行 764,100 28,470,366.00 2.42
14 600036 招商银行 764,100 28,470,366.00 2.42
15 000333 美的集团 508,685 26,349,883.00 2.24
16 000333 美的集团 508,685 26,349,883.00 2.24
17 601012 隆基绿能 603,191 25,490,851.66 2.17
18 601012 隆基绿能 603,191 25,490,851.66 2.17
19 603259 药明康德 282,257 22,862,817.00 1.95
20 603259 药明康德 282,257 22,862,817.00 1.95
21 603416 信捷电气 220,200 9,979,464.00 0.85
22 603416 信捷电气 220,200 9,979,464.00 0.85
23 002085 万丰奥威 1,418,800 8,441,860.00 0.72
24 002085 万丰奥威 1,418,800 8,441,860.00 0.72
25 603317 天味食品 308,100 8,466,588.00 0.72
26 603317 天味食品 308,100 8,466,588.00 0.72
27 300767 震安科技 159,950 7,477,662.50 0.64
28 300767 震安科技 159,950 7,477,662.50 0.64
29 688059 华锐精密 44,680 7,193,480.00 0.61
30 688059 华锐精密 44,680 7,193,480.00 0.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 53,733 100,615,042.50 8.58
2 600519 贵州茅台 53,733 100,615,042.50 8.58
3 601888 中国中免 180,570 35,798,002.50 3.05
4 601888 中国中免 180,570 35,798,002.50 3.05
5 300750 宁德时代 87,051 34,897,875.39 2.98
6 300750 宁德时代 87,051 34,897,875.39 2.98
7 601111 中国国航 2,988,232 31,286,789.04 2.67
8 601111 中国国航 2,988,232 31,286,789.04 2.67
9 600036 招商银行 881,400 29,659,110.00 2.53
10 600036 招商银行 881,400 29,659,110.00 2.53
11 601012 隆基绿能 603,191 28,898,880.81 2.47
12 601012 隆基绿能 603,191 28,898,880.81 2.47
13 002142 宁波银行 867,210 27,360,475.50 2.33
14 002142 宁波银行 867,210 27,360,475.50 2.33
15 000333 美的集团 508,685 25,083,257.35 2.14
16 000333 美的集团 508,685 25,083,257.35 2.14
17 300760 迈瑞医疗 83,388 24,933,012.00 2.13
18 300760 迈瑞医疗 83,388 24,933,012.00 2.13
19 002594 比亚迪 98,500 24,822,985.00 2.12
20 002594 比亚迪 98,500 24,822,985.00 2.12
21 300532 今天国际 684,200 8,484,080.00 0.72
22 603871 嘉友国际 443,957 8,421,864.29 0.72
23 603871 嘉友国际 443,957 8,421,864.29 0.72
24 300532 今天国际 684,200 8,484,080.00 0.72
25 688377 迪威尔 208,391 8,358,563.01 0.71
26 688377 迪威尔 208,391 8,358,563.01 0.71
27 300681 英搏尔 164,900 7,694,234.00 0.66
28 300681 英搏尔 164,900 7,694,234.00 0.66
29 603713 密尔克卫 61,600 7,727,104.00 0.66
30 603713 密尔克卫 61,600 7,727,104.00 0.66
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 53,733 109,883,985.00 8.23
2 600519 贵州茅台 53,733 109,883,985.00 8.23
3 600036 招商银行 1,143,400 48,251,480.00 3.61
4 600036 招商银行 1,143,400 48,251,480.00 3.61
5 300750 宁德时代 87,051 46,485,234.00 3.48
6 300750 宁德时代 87,051 46,485,234.00 3.48
7 601012 隆基绿能 603,191 40,190,616.33 3.01
8 601012 隆基绿能 603,191 40,190,616.33 3.01
9 300059 东方财富 1,362,054 34,596,171.60 2.59
10 300059 东方财富 1,362,054 34,596,171.60 2.59
11 601111 中国国航 2,738,132 31,789,712.52 2.38
12 601111 中国国航 2,738,132 31,789,712.52 2.38
13 000333 美的集团 508,685 30,719,487.15 2.30
14 000333 美的集团 508,685 30,719,487.15 2.30
15 603259 药明康德 286,357 29,778,264.43 2.23
16 603259 药明康德 286,357 29,778,264.43 2.23
17 300760 迈瑞医疗 83,388 26,117,121.60 1.96
18 300760 迈瑞医疗 83,388 26,117,121.60 1.96
19 601888 中国中免 96,870 22,563,929.10 1.69
20 601888 中国中免 96,870 22,563,929.10 1.69
21 002245 蔚蓝锂芯 420,700 9,764,447.00 0.73
22 002245 蔚蓝锂芯 420,700 9,764,447.00 0.73
23 300767 震安科技 134,850 7,845,573.00 0.59
24 300767 震安科技 134,850 7,845,573.00 0.59
25 688499 利元亨 31,568 6,985,998.40 0.52
26 688499 利元亨 31,568 6,985,998.40 0.52
27 002549 凯美特气 368,600 6,671,660.00 0.50
28 002549 凯美特气 368,600 6,671,660.00 0.50
29 300696 爱乐达 132,540 5,825,133.00 0.44
30 300696 爱乐达 132,540 5,825,133.00 0.44
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 56,933 97,867,827.00 7.91
2 600519 贵州茅台 56,933 97,867,827.00 7.91
3 300750 宁德时代 106,451 54,534,847.30 4.41
4 300750 宁德时代 106,451 54,534,847.30 4.41
5 600036 招商银行 1,143,400 53,511,120.00 4.33
6 600036 招商银行 1,143,400 53,511,120.00 4.33
7 603259 药明康德 286,357 32,180,799.66 2.60
8 603259 药明康德 286,357 32,180,799.66 2.60
9 601012 隆基股份 430,851 31,103,133.69 2.51
10 601012 隆基股份 430,851 31,103,133.69 2.51
11 601111 中国国航 3,220,132 29,335,402.52 2.37
12 601111 中国国航 3,220,132 29,335,402.52 2.37
13 000333 美的集团 508,685 28,995,045.00 2.34
14 000333 美的集团 508,685 28,995,045.00 2.34
15 300760 迈瑞医疗 83,388 25,620,963.00 2.07
16 300760 迈瑞医疗 83,388 25,620,963.00 2.07
17 300059 东方财富 912,295 23,117,555.30 1.87
18 300059 东方财富 912,295 23,117,555.30 1.87
19 601899 紫金矿业 1,963,783 22,269,299.22 1.80
20 601899 紫金矿业 1,963,783 22,269,299.22 1.80
21 000792 盐湖股份 495,800 14,908,706.00 1.21
22 000792 盐湖股份 495,800 14,908,706.00 1.21
23 002245 蔚蓝锂芯 522,100 11,752,471.00 0.95
24 002245 蔚蓝锂芯 522,100 11,752,471.00 0.95
25 688187 时代电气 190,061 10,405,839.75 0.84
26 688187 时代电气 190,061 10,405,839.75 0.84
27 000537 广宇发展 574,000 9,763,740.00 0.79
28 000537 广宇发展 574,000 9,763,740.00 0.79
29 300696 爱乐达 149,800 7,433,076.00 0.60
30 300696 爱乐达 149,800 7,433,076.00 0.60
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 64,333 131,882,650.00 7.58
2 600519 贵州茅台 64,333 131,882,650.00 7.58
3 300750 宁德时代 126,251 74,235,588.00 4.26
4 300750 宁德时代 126,251 74,235,588.00 4.26
5 600036 招商银行 1,380,700 67,253,897.00 3.86
6 600036 招商银行 1,380,700 67,253,897.00 3.86
7 603259 药明康德 446,657 52,964,587.06 3.04
8 603259 药明康德 446,657 52,964,587.06 3.04
9 000333 美的集团 587,785 43,384,410.85 2.49
10 000333 美的集团 587,785 43,384,410.85 2.49
11 601888 中国中免 182,070 39,947,978.70 2.29
12 601888 中国中免 182,070 39,947,978.70 2.29
13 601012 隆基股份 414,651 35,742,916.20 2.05
14 601012 隆基股份 414,651 35,742,916.20 2.05
15 601111 中国国航 3,730,332 34,057,931.16 1.96
16 601111 中国国航 3,730,332 34,057,931.16 1.96
17 002311 海大集团 415,200 30,434,160.00 1.75
18 300274 阳光电源 208,500 30,399,300.00 1.75
19 300274 阳光电源 208,500 30,399,300.00 1.75
20 002311 海大集团 415,200 30,434,160.00 1.75
21 002245 蔚蓝锂芯 635,400 17,479,854.00 1.00
22 002245 蔚蓝锂芯 635,400 17,479,854.00 1.00
23 000537 广宇发展 695,000 16,749,500.00 0.96
24 000537 广宇发展 695,000 16,749,500.00 0.96
25 300767 震安科技 106,580 11,121,623.00 0.64
26 603520 司太立 172,096 11,186,240.00 0.64
27 300767 震安科技 106,580 11,121,623.00 0.64
28 603520 司太立 172,096 11,186,240.00 0.64
29 603606 东方电缆 194,100 9,930,156.00 0.57
30 603606 东方电缆 194,100 9,930,156.00 0.57
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 65,933 120,657,390.00 7.18
2 600519 贵州茅台 65,933 120,657,390.00 7.18
3 600036 招商银行 1,583,700 79,897,665.00 4.75
4 600036 招商银行 1,583,700 79,897,665.00 4.75
5 603259 药明康德 413,057 63,115,109.60 3.75
6 603259 药明康德 413,057 63,115,109.60 3.75
7 300750 宁德时代 115,451 60,696,054.23 3.61
8 300750 宁德时代 115,451 60,696,054.23 3.61
9 002475 立讯精密 1,356,332 48,434,615.72 2.88
10 002475 立讯精密 1,356,332 48,434,615.72 2.88
11 601012 隆基股份 541,551 44,667,126.48 2.66
12 601012 隆基股份 541,551 44,667,126.48 2.66
13 603501 韦尔股份 177,841 43,146,005.01 2.57
14 603501 韦尔股份 177,841 43,146,005.01 2.57
15 300059 东方财富 1,183,595 40,680,160.15 2.42
16 300059 东方财富 1,183,595 40,680,160.15 2.42
17 601888 中国中免 136,970 35,612,200.00 2.12
18 601888 中国中免 136,970 35,612,200.00 2.12
19 601111 中国国航 4,682,632 34,838,782.08 2.07
20 601111 中国国航 4,682,632 34,838,782.08 2.07
21 002402 和而泰 1,142,300 23,759,840.00 1.41
22 002402 和而泰 1,142,300 23,759,840.00 1.41
23 603520 司太立 407,500 20,289,425.00 1.21
24 603520 司太立 407,500 20,289,425.00 1.21
25 603596 伯特利 420,395 18,812,676.25 1.12
26 603596 伯特利 420,395 18,812,676.25 1.12
27 002245 蔚蓝锂芯 730,300 15,277,876.00 0.91
28 002245 蔚蓝锂芯 730,300 15,277,876.00 0.91
29 601208 东材科技 912,800 14,540,904.00 0.86
30 601208 东材科技 912,800 14,540,904.00 0.86
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 58,533 120,384,821.10 5.57
2 600519 贵州茅台 58,533 120,384,821.10 5.57
3 600036 招商银行 1,583,700 85,820,703.00 3.97
4 600036 招商银行 1,583,700 85,820,703.00 3.97
5 300750 宁德时代 104,251 55,753,434.80 2.58
6 300750 宁德时代 104,251 55,753,434.80 2.58
7 601888 中国中免 158,770 47,646,877.00 2.21
8 601888 中国中免 158,770 47,646,877.00 2.21
9 601208 东材科技 2,657,100 43,363,872.00 2.01
10 601208 东材科技 2,657,100 43,363,872.00 2.01
11 000725 京东方A 6,926,718 43,222,720.32 2.00
12 601012 隆基股份 486,851 43,251,842.84 2.00
13 000725 京东方A 6,926,718 43,222,720.32 2.00
14 601012 隆基股份 486,851 43,251,842.84 2.00
15 300059 东方财富 1,107,895 36,327,877.05 1.68
16 300059 东方财富 1,107,895 36,327,877.05 1.68
17 601318 中国平安 541,334 34,796,949.52 1.61
18 601318 中国平安 541,334 34,796,949.52 1.61
19 601717 郑煤机 2,920,515 33,965,589.45 1.57
20 601717 郑煤机 2,920,515 33,965,589.45 1.57
21 000858 五粮液 111,444 33,198,053.16 1.54
22 000858 五粮液 111,444 33,198,053.16 1.54
23 300119 瑞普生物 916,600 30,999,412.00 1.44
24 300119 瑞普生物 916,600 30,999,412.00 1.44
25 300572 安车检测 936,281 30,372,955.64 1.41
26 300572 安车检测 936,281 30,372,955.64 1.41
27 300761 立华股份 743,104 24,619,035.52 1.14
28 300696 爱乐达 590,230 24,565,372.60 1.14
29 300696 爱乐达 590,230 24,565,372.60 1.14
30 300761 立华股份 743,104 24,619,035.52 1.14
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,417,900 72,454,690.00 3.61
2 600036 招商银行 1,417,900 72,454,690.00 3.61
3 600519 贵州茅台 33,733 67,769,597.00 3.38
4 600519 贵州茅台 33,733 67,769,597.00 3.38
5 600887 伊利股份 1,622,351 64,942,710.53 3.24
6 600887 伊利股份 1,622,351 64,942,710.53 3.24
7 601888 中国中免 195,970 59,982,497.60 2.99
8 601888 中国中免 195,970 59,982,497.60 2.99
9 601166 兴业银行 1,835,300 44,212,377.00 2.21
10 601166 兴业银行 1,835,300 44,212,377.00 2.21
11 601208 东材科技 3,234,500 43,633,405.00 2.18
12 601208 东材科技 3,234,500 43,633,405.00 2.18
13 601318 中国平安 541,334 42,602,985.80 2.13
14 601318 中国平安 541,334 42,602,985.80 2.13
15 002050 三花智控 2,054,500 42,363,790.00 2.11
16 002050 三花智控 2,054,500 42,363,790.00 2.11
17 601688 华泰证券 2,433,824 41,277,655.04 2.06
18 601688 华泰证券 2,433,824 41,277,655.04 2.06
19 300119 瑞普生物 1,470,700 40,650,148.00 2.03
20 300119 瑞普生物 1,470,700 40,650,148.00 2.03
21 002027 分众传媒 3,811,037 35,366,423.36 1.76
22 002027 分众传媒 3,811,037 35,366,423.36 1.76
23 000002 万科A 1,127,313 33,819,390.00 1.69
24 000002 万科A 1,127,313 33,819,390.00 1.69
25 688005 容百科技 447,760 25,580,528.80 1.28
26 688005 容百科技 447,760 25,580,528.80 1.28
27 603520 司太立 432,000 25,332,480.00 1.26
28 603520 司太立 432,000 25,332,480.00 1.26
29 300775 三角防务 787,000 21,815,640.00 1.09
30 300775 三角防务 787,000 21,815,640.00 1.09
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,095,934 95,324,339.32 3.48
2 601318 中国平安 1,095,934 95,324,339.32 3.48
3 600519 贵州茅台 42,033 83,981,934.00 3.06
4 600519 贵州茅台 42,033 83,981,934.00 3.06
5 600887 伊利股份 1,865,851 82,787,808.87 3.02
6 600887 伊利股份 1,865,851 82,787,808.87 3.02
7 600036 招商银行 1,833,300 80,573,535.00 2.94
8 600036 招商银行 1,833,300 80,573,535.00 2.94
9 601888 中国中免 267,270 75,490,411.50 2.75
10 601888 中国中免 267,270 75,490,411.50 2.75
11 600690 海尔智家 1,957,572 57,180,678.12 2.09
12 600690 海尔智家 1,957,572 57,180,678.12 2.09
13 600009 上海机场 752,139 56,906,836.74 2.08
14 600009 上海机场 752,139 56,906,836.74 2.08
15 002025 航天电器 774,633 50,490,578.94 1.84
16 002025 航天电器 774,633 50,490,578.94 1.84
17 601012 隆基股份 545,451 50,290,582.20 1.83
18 601012 隆基股份 545,451 50,290,582.20 1.83
19 000725 京东方A 7,612,718 45,676,308.00 1.67
20 000725 京东方A 7,612,718 45,676,308.00 1.67
21 601208 东材科技 3,868,000 40,381,920.00 1.47
22 601208 东材科技 3,868,000 40,381,920.00 1.47
23 603520 司太立 476,400 31,361,412.00 1.14
24 603520 司太立 476,400 31,361,412.00 1.14
25 600732 爱旭股份 1,500,400 23,961,388.00 0.87
26 600732 爱旭股份 1,500,400 23,961,388.00 0.87
27 600817 ST宏盛 1,595,719 23,457,069.30 0.86
28 600817 ST宏盛 1,595,719 23,457,069.30 0.86
29 002043 兔宝宝 2,551,500 22,886,955.00 0.83
30 002043 兔宝宝 2,551,500 22,886,955.00 0.83
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,093,731 83,407,926.06 3.64
2 601318 中国平安 1,093,731 83,407,926.06 3.64
3 600519 贵州茅台 46,033 76,806,060.50 3.35
4 600519 贵州茅台 46,033 76,806,060.50 3.35
5 600036 招商银行 2,067,300 74,422,800.00 3.25
6 600036 招商银行 2,067,300 74,422,800.00 3.25
7 600406 国电南瑞 2,873,632 56,668,023.04 2.47
8 600406 国电南瑞 2,873,632 56,668,023.04 2.47
9 000725 京东方A 10,353,318 50,834,791.38 2.22
10 000725 京东方A 10,353,318 50,834,791.38 2.22
11 600887 伊利股份 1,216,151 46,821,813.50 2.04
12 600887 伊利股份 1,216,151 46,821,813.50 2.04
13 601688 华泰证券 2,053,124 42,150,635.72 1.84
14 601688 华泰证券 2,053,124 42,150,635.72 1.84
15 300059 东方财富 1,627,320 39,039,406.80 1.70
16 300059 东方财富 1,627,320 39,039,406.80 1.70
17 600276 恒瑞医药 358,648 32,213,763.36 1.41
18 600276 恒瑞医药 358,648 32,213,763.36 1.41
19 000651 格力电器 594,000 31,660,200.00 1.38
20 000651 格力电器 594,000 31,660,200.00 1.38
21 603520 司太立 321,000 25,394,310.00 1.11
22 603520 司太立 321,000 25,394,310.00 1.11
23 603699 纽威股份 1,500,770 23,021,811.80 1.01
24 603699 纽威股份 1,500,770 23,021,811.80 1.01
25 603128 华贸物流 3,209,400 22,465,800.00 0.98
26 603128 华贸物流 3,209,400 22,465,800.00 0.98
27 002332 仙琚制药 1,447,200 22,185,576.00 0.97
28 002332 仙琚制药 1,447,200 22,185,576.00 0.97
29 300190 维尔利 2,330,448 20,251,593.12 0.88
30 300190 维尔利 2,330,448 20,251,593.12 0.88
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,480,031 105,674,213.40 4.02
2 601318 中国平安 1,480,031 105,674,213.40 4.02
3 600519 贵州茅台 64,300 94,063,184.00 3.58
4 600519 贵州茅台 64,300 94,063,184.00 3.58
5 600036 招商银行 2,294,100 77,357,052.00 2.94
6 600036 招商银行 2,294,100 77,357,052.00 2.94
7 000858 五粮液 271,044 46,381,049.28 1.76
8 000858 五粮液 271,044 46,381,049.28 1.76
9 601688 华泰证券 2,262,224 42,529,811.20 1.62
10 601688 华泰证券 2,262,224 42,529,811.20 1.62
11 300059 东方财富 2,102,520 42,470,904.00 1.61
12 300059 东方财富 2,102,520 42,470,904.00 1.61
13 601166 兴业银行 2,618,600 41,321,508.00 1.57
14 601166 兴业银行 2,618,600 41,321,508.00 1.57
15 600276 恒瑞医药 443,448 40,930,250.40 1.56
16 600276 恒瑞医药 443,448 40,930,250.40 1.56
17 000651 格力电器 664,100 37,568,137.00 1.43
18 000651 格力电器 664,100 37,568,137.00 1.43
19 000725 京东方A 7,232,700 33,776,709.00 1.28
20 000725 京东方A 7,232,700 33,776,709.00 1.28
21 002398 垒知集团 1,227,095 12,970,394.15 0.49
22 002398 垒知集团 1,227,095 12,970,394.15 0.49
23 002100 天康生物 768,900 12,379,290.00 0.47
24 002100 天康生物 768,900 12,379,290.00 0.47
25 603313 梦百合 515,145 12,121,361.85 0.46
26 603313 梦百合 515,145 12,121,361.85 0.46
27 603167 渤海轮渡 1,507,202 11,816,463.68 0.45
28 603167 渤海轮渡 1,507,202 11,816,463.68 0.45
29 002709 天赐材料 314,380 10,622,900.20 0.40
30 002709 天赐材料 314,380 10,622,900.20 0.40
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,340,731 92,738,363.27 3.88
2 601318 中国平安 1,340,731 92,738,363.27 3.88
3 600036 招商银行 2,341,600 75,586,848.00 3.16
4 600036 招商银行 2,341,600 75,586,848.00 3.16
5 600519 贵州茅台 67,000 74,437,000.00 3.11
6 600519 贵州茅台 67,000 74,437,000.00 3.11
7 000651 格力电器 836,900 43,686,180.00 1.83
8 000651 格力电器 836,900 43,686,180.00 1.83
9 601166 兴业银行 2,672,700 42,522,657.00 1.78
10 000002 万科A 1,655,013 42,451,083.45 1.78
11 000002 万科A 1,655,013 42,451,083.45 1.78
12 601166 兴业银行 2,672,700 42,522,657.00 1.78
13 000858 五粮液 337,444 38,873,548.80 1.63
14 000858 五粮液 337,444 38,873,548.80 1.63
15 600887 伊利股份 1,221,651 36,478,498.86 1.53
16 600887 伊利股份 1,221,651 36,478,498.86 1.53
17 601688 华泰证券 1,874,724 32,301,494.52 1.35
18 601688 华泰证券 1,874,724 32,301,494.52 1.35
19 000001 平安银行 2,416,900 30,936,320.00 1.29
20 000001 平安银行 2,416,900 30,936,320.00 1.29
21 002100 天康生物 982,400 12,623,840.00 0.53
22 002100 天康生物 982,400 12,623,840.00 0.53
23 300747 锐科激光 140,200 10,907,560.00 0.46
24 300747 锐科激光 140,200 10,907,560.00 0.46
25 002709 天赐材料 524,980 10,247,609.60 0.43
26 002709 天赐材料 524,980 10,247,609.60 0.43
27 001914 招商积余 317,159 7,481,780.81 0.31
28 001914 招商积余 317,159 7,481,780.81 0.31
29 603699 纽威股份 540,300 6,834,795.00 0.29
30 603699 纽威股份 540,300 6,834,795.00 0.29

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