华安Ａ股 (040002) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	5000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.7190	累计净值：3.9560	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：许之彦,马韬	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：14.227亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2002-11-08
业绩比较基准： 95%× MSCI 中国A 股指数收益率+5%×金融同业存款利率

单位净值：

0.7190

累计净值：3.9560

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：许之彦,马韬

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：14.227亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2002-11-08

业绩比较基准： 95%× MSCI 中国A 股指数收益率+5%×金融同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,013,707,116.88	93.60
2	固定收益类投资	690,048.73	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	63,914,325.53	5.90
6	其他资产	4,716,850.02	4,716,850.02

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,053,117,427.82	93.50
2	固定收益类投资	1,195.64	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	72,795,370.48	6.46
6	其他资产	440,728.05	440,728.05

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,137,334,486.05	94.09
2	固定收益类投资	1,000.04	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,066,952.19	5.88
6	其他资产	344,858.59	344,858.59

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,108,706,355.24	93.89
2	固定收益类投资	26,078,917.47	2.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,118,352.98	3.82
6	其他资产	975,210.16	975,210.16

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,106,552,092.97	93.99
2	固定收益类投资	45,842,514.72	3.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,228,696.36	2.06
6	其他资产	746,621.10	746,621.10

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,252,481,955.21	93.33
2	固定收益类投资	48,697,111.96	3.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,812,325.86	2.45
6	其他资产	7,981,847.82	7,981,847.82

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,156,260,330.56	93.19
2	固定收益类投资	46,839,100.95	3.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,374,823.54	3.01
6	其他资产	343,656.52	343,656.52

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,640,147,891.18	93.68
2	固定收益类投资	81,151,000.00	4.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,383,277.27	1.11
6	其他资产	10,027,242.97	10,027,242.97

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,588,466,611.19	94.06
2	固定收益类投资	80,055,924.44	4.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,540,817.46	0.80
6	其他资产	6,804,833.12	6,804,833.12

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,038,790,401.43	93.67
2	固定收益类投资	88,396,342.36	4.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,434,049.52	1.86
6	其他资产	8,834,193.36	8,834,193.36

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,882,408,625.11	92.96
2	固定收益类投资	40,828,453.96	2.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	90,686,174.00	4.48
6	其他资产	10,943,800.77	10,943,800.77

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,566,265,890.43	92.52
2	固定收益类投资	80,573,915.20	2.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	106,699,620.70	3.85
6	其他资产	20,053,094.08	20,053,094.08

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,146,560,041.12	91.17
2	固定收益类投资	104,922,966.20	4.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	93,525,240.16	3.97
6	其他资产	9,428,097.81	9,428,097.81

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,478,900,265.22	93.09
2	固定收益类投资	82,976,257.63	3.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,901,730.80	2.51
6	其他资产	34,003,086.47	34,003,086.47

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,256,193,658.35	93.99
2	固定收益类投资	1,597,361.84	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	133,166,480.74	5.55
6	其他资产	9,388,922.72	9,388,922.72