长信上证港股通指数型发起式证券投资基金(519931)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1600

累计净值:1.2240 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:开放式基金
基金经理:杨帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.195亿份(2019-10-23) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-12-15

业绩比较基准: 95%×上证港股通指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
E金融 7,570,705.23 34.71
H信息技术 3,533,434.75 16.20
K房地产 1,736,468.47 7.96
B消费者非必需品 1,414,847.79 6.49
G工业 1,208,513.00 5.54
J公用事业 1,106,482.40 5.07
I电信服务 876,117.80 4.02
D能源 801,760.60 3.68
F医疗保健 725,450.57 3.33
C消费者常用品 569,033.01 2.61
A基础材料 298,844.94 1.37
  合计 19,841,658.56 90.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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