长信上证港股通指数型发起式证券投资基金(519931)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1870

累计净值:1.2510 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:杨帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.195亿份(2019-10-23) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-12-15

业绩比较基准: 95%×上证港股通指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

基金档案

基金全称 长信上证港股通指数型发起式证券投资基金
基金简称 长信上证港股通指数
基金主代码 519931
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2016-12-15
基金份额总额 19516562.790份(截止至:2019-10-23)
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以上证港股通指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于银行存款、债券、债券回购、权证、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于上证港股通指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的90%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 95%×上证港股通指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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