招商睿祥定期开放混合型证券投资基金(003004)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0668

累计净值:1.0668 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:封闭式基金
基金经理:贾仁栋,马龙 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.095亿份(2020-03-31) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基金档案

基金全称 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金
基金简称 招商睿祥定开混合
基金主代码 003004
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2016-08-30
基金份额总额 109494116.920份(截止至:2020-03-31)
投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货,债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等固定收益类资产的比例不低于基金资产的50%,但在每个期间开放期的前10个工作日和后10个工作日、到期开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间,基金投资不受前述比例限制;本基金投资于股票、权证、股指期货等权益类资产的比例不高于基金资产的50%。
投资策略
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
风险收益特征
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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