嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金(003187)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2789

累计净值:1.3363 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:王亚洲,赖礼辉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.142亿份(2022-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%

基金档案

基金全称 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 嘉实安益混合
基金主代码 003187
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2016-08-25
基金份额总额 314172460.310份(截止至:2022-04-21)
投资目标 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0—95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 沪深300 指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%
风险收益特征
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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