嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金(003187)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2789

累计净值:1.3363 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:王亚洲,赖礼辉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.142亿份(2022-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%

累计净值走势图

嘉实安益混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 1.2789 1.3363
2 2022-05-23 1.2810 1.3384
3 2022-05-20 1.2806 1.3380
4 2022-05-19 1.2798 1.3372
5 2022-05-18 1.2784 1.3358
6 2022-05-17 1.2781 1.3355
7 2022-05-16 1.2759 1.3333
8 2022-05-13 1.2750 1.3324
9 2022-05-12 1.2731 1.3305
10 2022-05-11 1.2732 1.3306
11 2022-05-10 1.2716 1.3290
12 2022-05-09 1.2700 1.3274
13 2022-05-06 1.2687 1.3261
14 2022-05-05 1.2690 1.3264
15 2022-04-29 1.2680 1.3254
16 2022-04-28 1.2670 1.3240
17 2022-04-27 1.2670 1.3240
18 2022-04-26 1.2660 1.3230
19 2022-04-25 1.2660 1.3230
20 2022-04-22 1.2670 1.3240

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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