嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)C类(006614)
基金档案
| 基金全称 | 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)C类 |
| 基金简称 | 嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
| 基金主代码 | 006614 |
| 基金运作方式 | 股票型 |
| 基金合同生效日 | 2019-01-14 |
| 基金份额总额 | 1908233146.570份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。本基金 还可投资于非成份股（包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票、港股通 标的股票等）、衍生工具（权证、股指期货、股票期权等）、债券资产（国债、金融债、企 业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票 据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现 金资产等。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于标的指数成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基 金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金 后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产 净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 投资策略 | 本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 恒生港股通新经济指数收益率（人民币计价）×95%+银行活期存款税后利率×5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
