易方达并购重组指数分级证券投资基金(161123)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1360

累计净值:0.4811 净值更新日期:2020-10-30 基金类型:开放式基金
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.665亿份(2020-10-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 易方达并购重组指数分级证券投资基金
基金简称 重组分级
基金主代码 161123
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2015-06-03
基金份额总额 566525873.400份(截止至:2020-10-28)
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为:股票投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,基金管理人可对上述资产配置比例 进行调整。
投资策略 本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
业绩比较计划特征 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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