嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)C类(006614)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7983

累计净值:0.7983 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟,王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:19.082亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%

基金公告

嘉实港股通新经济指数(LOF):关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2020年6月23日至6月28日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-06-19
嘉实基金:机构首席投资官任职公告 2020-05-06
嘉实港股通新经济指数(LOF):关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2020年4月28日至5月5日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-04-24
嘉实港股通新经济指数(LOF):嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告 2020-04-22
嘉实基金:旗下基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
嘉实基金:关于修改旗下部分基金托管协议的公告 2020-04-17
嘉实港股通新经济指数(LOF):嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2019年年度报告 2020-04-08
嘉实基金:高级管理人员变更公告 2020-04-08
嘉实港股通新经济指数(LOF):关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2020年4月10日至4月13日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-04-08
嘉实基金:旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-08
嘉实港股通新经济指数(LOF):嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2019年年度报告摘要 2020-04-08
嘉实港股通新经济指数(LOF):关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2020年4月2日至4月6日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-03-31
嘉实基金:关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2020-03-17
嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2020-02-04
嘉实港股通新经济指数(LOF):嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年1月23日更新) 2020-01-23
嘉实基金:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-01-22
嘉实港股通新经济指数:嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)托管协议 2020-01-22
嘉实港股通新经济指数:嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金合同 2020-01-22
嘉实港股通新经济指数(LOF):嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)2019年第4季度报告 2020-01-21
嘉实基金:旗下基金2019年第四季度报告提示性公告 2020-01-21
嘉实港股通新经济指数(LOF):关于嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)2020年1月22日至2020年1月30日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-01-20
嘉实基金:关于对中国光大银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2020-01-09
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