工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(007123)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0153

累计净值:1.1204 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪湛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.089亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基金公告

关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2023-11-16
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第十次分红公告 2023-11-13
关于限制工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2023-11-10
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2023-10-20
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第九次分红公告 2023-10-17
关于限制工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2023-10-16
关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2023-09-12
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第八次分红公告 2023-09-07
关于限制工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2023-09-06
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2023-08-22
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第七次分红公告 2023-08-17
关于限制工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2023-08-16
关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2023-07-21
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第六次分红公告 2023-07-18
关于限制工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告 2023-07-17
关于恢复工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 2023-06-13
工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2023年第五次分红公告 2023-06-08

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