国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)(161229)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1530

累计净值:1.5230 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘扬 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.647亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-12-21

业绩比较基准: MSCI中国指数×95%+同期人民币一年期定期存款利率(税后)×5%

基金公告

国投中国价值LOF:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)招募说明书 2021-08-23
国投中国:国投瑞银基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
国投中国:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 2021-07-23
国投中国:国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
国投中国:国投瑞银中国价值暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2021-06-29
国投中国:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2021-06-26
国投中国:暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2021-05-17
国投中国:2021年第1季度报告 2021-04-21
国投中国:暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2021-03-31
国投中国:2020年年度报告 2021-03-30
国投中国:关于调整旗下部分基金单笔最低申购(含定期定额投资)金额、单笔最低赎回份额及账户最低保留份额的公告 2021-03-22
国投中国:2020年第四季度报告 2021-01-21
国投中国:暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2020-12-24
国投中国:关于基金行业高级管理人员任职公告 2020-11-21
国投中国:2020年第三季度报告 2020-10-28
国投中国:暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2020-10-22
国投中国:暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2020-10-14
国投中国:更新招募说明书 2020-09-29
国投中国:国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2020-09-26
国投中国:关于调整旗下部分基金场外单笔最低申购(含定期定额投资)金额、场外单笔最低赎回份额及场外账户最低保留份额的公告 2020-09-18
国投中国:2020年中期报告 2020-08-28
国投中国:基金产品资料概要 2020-08-25
国投中国:2020年第二季度报告 2020-07-18
国投中国:关于暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2020-06-29
国投中国:关于基金行业高级管理人员(首席运营官)任职公告 2020-06-24
国投中国:关于基金行业高级管理人员(首席国际业务官)任职公告 2020-06-24
国投中国:国投瑞银基金管理有限公司关于公司住所变更的公告 2020-06-20
国投中国:关于基金行业高级管理人员变更公告 2020-06-06
国投中国:关于暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2020-04-29
国投中国:2019年年度报告 2020-04-28
国投中国:2020年第一季度报告 2020-04-22
国投中国:旗下部分基金2020年第1季度报告提示性公告 2020-04-22
国投中国:关于暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告 2020-04-10
国投中国:关于推迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 2020-03-25
国投中国:旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告 2020-01-17
国投中国:2019年第四季度报告 2020-01-17
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