方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金(LOF)A类(167301)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7230

累计净值:1.2100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:42.954亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基金公告

保险主题:更新招募说明书 2021-05-31
保险主题:关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同部分条款的公告 2021-05-31
保险主题:基金合同(修订后) 2021-05-31
保险主题:托管协议(修订后) 2021-05-31
保险主题:2021年第1季度报告 2021-04-22
保险主题:关于根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号—指数基金指引》修改旗下9只基金基金合同部分条款的公告 2021-03-31
保险主题:基金合同(修订后) 2021-03-31
保险主题:托管协议(修订后) 2021-03-31
保险主题:更新招募说明书 2021-03-31
保险主题:基金产品资料概要(更新) 2021-03-31
保险主题:2020年年度报告 2021-03-30
保险主题:关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 2021-03-26
保险主题:2020年第四季度报告 2021-01-21
保险主题:关于上市交易提示性公告 2021-01-20
保险主题:上市交易公告书 2021-01-15
保险分级:关于方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额基金份额折算结果的公告 2021-01-05
保险分级:基金产品资料概要(更新) 2021-01-05
保险分级:更新招募说明书 2021-01-05
保险主题:关于住所变更的公告 2021-01-04
保险分级:关于暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-12-29
保险分级:关于方正富邦中证保险A份额和方正富邦中证保险B份额基金份额折算的公告 2020-12-29
保险分级:关于名称变更的公告 2020-12-29
保险分级:关于终止部分代销机构办理旗下基金相关业务的公告 2020-12-24
保险分级:关于定期份额折算结果及方正富邦中证保险A份额恢复交易的公告 2020-12-17
保险分级:关于办理定期份额折算业务的公告 2020-12-10
保险分级:关于办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 2020-12-10
保险分级:基金合同(修订后) 2020-12-09
保险分级:托管协议(修订后) 2020-12-09
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-12-01
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-30
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-27
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-26
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-25
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-24
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-23
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-20
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-19
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-18
保险分级:更新招募说明书 2020-11-18
保险分级:关于修订基金合同的公告 2020-11-18
保险分级:基金合同(修订后) 2020-11-18
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-17
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-16
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-13
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-12
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-11
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-10
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-09
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-06
保险分级:关于整改的提示性公告 2020-11-05

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