方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金(LOF)(167301)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8140

累计净值:1.3610 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:LOF
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:32.481亿份(2021-08-31) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-03-28 开放定期定额投资 2016-03-30
2 2015-08-11 开放基金转换配对 2015-08-11
3 2015-08-11 开放跨系统转托管 2015-08-11
4 2015-08-10 开放申购 2015-08-11
5 2015-08-10 开放赎回 2015-08-11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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