民生加银优选股票型证券投资基金(000884)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.6190

累计净值:1.6190 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:高松 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.768亿份(2020-03-30) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-12-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×85%+中证国债指数收益率×15%

累计净值走势图

民生优选股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-07 1.6190 1.6190
2 2020-04-03 1.5720 1.5720
3 2020-04-02 1.5700 1.5700
4 2020-04-01 1.5520 1.5520
5 2020-03-31 1.5660 1.5660
6 2020-03-30 1.5240 1.5240
7 2020-03-27 1.5360 1.5360
8 2020-03-26 1.5440 1.5440
9 2020-03-25 1.5340 1.5340
10 2020-03-24 1.4770 1.4770
11 2020-03-23 1.4450 1.4450
12 2020-03-20 1.5000 1.5000
13 2020-03-19 1.4880 1.4880
14 2020-03-18 1.4850 1.4850
15 2020-03-17 1.4850 1.4850
16 2020-03-16 1.4940 1.4940
17 2020-03-13 1.5730 1.5730
18 2020-03-12 1.5850 1.5850
19 2020-03-11 1.6320 1.6320
20 2020-03-10 1.6580 1.6580

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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