民生加银优选股票型证券投资基金(000884)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

2.4200

累计净值:2.8140 净值更新日期:2021-06-21 基金类型:开放式基金
基金经理:高松 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.268亿份(2021-04-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-12-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×85%+中证国债指数收益率×15%

累计净值走势图

民生优选股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-21 2.4200 2.8140
2 2021-06-18 2.4190 2.8130
3 2021-06-17 2.4130 2.8070
4 2021-06-16 2.4100 2.8040
5 2021-06-15 2.4610 2.8550
6 2021-06-11 2.4920 2.8860
7 2021-06-10 2.4860 2.8800
8 2021-06-09 2.4500 2.8440
9 2021-06-08 2.4560 2.8500
10 2021-06-07 2.4710 2.8650
11 2021-06-04 2.4840 2.8780
12 2021-06-03 2.4770 2.8710
13 2021-06-02 2.5210 2.9150
14 2021-06-01 2.5350 2.9290
15 2021-05-31 2.5200 2.9140
16 2021-05-28 2.4790 2.8730
17 2021-05-27 2.4830 2.8770
18 2021-05-26 2.4800 2.8740
19 2021-05-25 2.5020 2.8960
20 2021-05-24 2.4400 2.8340

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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