民生加银优选股票型证券投资基金(000884)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

2.3050

累计净值:2.3050 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:高松 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.233亿份(2020-08-28) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2014-12-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×85%+中证国债指数收益率×15%

累计净值走势图

民生优选股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-11 2.3050 2.3050
2 2020-09-10 2.2480 2.2480
3 2020-09-09 2.2450 2.2450
4 2020-09-08 2.3250 2.3250
5 2020-09-07 2.3320 2.3320
6 2020-09-04 2.4000 2.4000
7 2020-09-03 2.4360 2.4360
8 2020-09-02 2.4470 2.4470
9 2020-09-01 2.4390 2.4390
10 2020-08-31 2.4140 2.4140
11 2020-08-28 2.4340 2.4340
12 2020-08-27 2.3720 2.3720
13 2020-08-26 2.3640 2.3640
14 2020-08-25 2.4050 2.4050
15 2020-08-24 2.3930 2.3930
16 2020-08-21 2.3440 2.3440
17 2020-08-20 2.3060 2.3060
18 2020-08-19 2.3290 2.3290
19 2020-08-18 2.3910 2.3910
20 2020-08-17 2.3780 2.3780

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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