国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(001672)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1000

累计净值:1.2500 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.608亿份(2020-01-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%

累计净值走势图

国寿安保智慧生活股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-01 1.1000 1.2500
2 2020-03-31 1.0890 1.2390
3 2020-03-30 1.0860 1.2360
4 2020-03-27 1.1100 1.2600
5 2020-03-26 1.1130 1.2630
6 2020-03-25 1.1290 1.2790
7 2020-03-24 1.0960 1.2460
8 2020-03-23 1.0840 1.2340
9 2020-03-20 1.1540 1.3040
10 2020-03-19 1.1430 1.2930
11 2020-03-18 1.1270 1.2770
12 2020-03-17 1.1400 1.2900
13 2020-03-16 1.1350 1.2850
14 2020-03-13 1.2170 1.3670
15 2020-03-12 1.2330 1.3830
16 2020-03-11 1.2680 1.4180
17 2020-03-10 1.2950 1.4450
18 2020-03-09 1.2520 1.4020
19 2020-03-06 1.3210 1.4710
20 2020-03-05 1.3320 1.4820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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