国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(001672)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7250

累计净值:1.9470 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.068亿份(2021-03-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%

累计净值走势图

国寿安保智慧生活股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-12 1.7250 1.9470
2 2021-04-09 1.7710 1.9930
3 2021-04-08 1.7720 1.9940
4 2021-04-07 1.7560 1.9780
5 2021-04-06 1.7590 1.9810
6 2021-04-02 1.7510 1.9730
7 2021-04-01 1.7370 1.9590
8 2021-03-31 1.7210 1.9430
9 2021-03-30 1.7360 1.9580
10 2021-03-29 1.7050 1.9270
11 2021-03-26 1.7110 1.9330
12 2021-03-25 1.6690 1.8910
13 2021-03-24 1.6580 1.8800
14 2021-03-23 1.6900 1.9120
15 2021-03-22 1.7110 1.9330
16 2021-03-19 1.6860 1.9080
17 2021-03-18 1.7040 1.9260
18 2021-03-17 1.6920 1.9140
19 2021-03-16 1.6730 1.8950
20 2021-03-15 1.6690 1.8910

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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