嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(004488)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3614

累计净值:1.3614 净值更新日期:2023-02-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.526亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-06-29

业绩比较基准: 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

嘉实富时中国A50ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-07 00:00:00 1.3614 1.3614
2 2023-02-06 00:00:00 1.3596 1.3596
3 2023-02-03 00:00:00 1.3791 1.3791
4 2023-02-02 00:00:00 1.3964 1.3964
5 2023-02-01 00:00:00 1.4009 1.4009
6 2023-01-31 00:00:00 1.3921 1.3921
7 2023-01-30 00:00:00 1.4090 1.4090
8 2023-01-20 00:00:00 1.3990 1.3990
9 2023-01-19 00:00:00 1.3941 1.3941
10 2023-01-18 00:00:00 1.3922 1.3922
11 2023-01-17 00:00:00 1.3969 1.3969
12 2023-01-16 00:00:00 1.4032 1.4032
13 2023-01-13 00:00:00 1.3836 1.3836
14 2023-01-12 00:00:00 1.3600 1.3600
15 2023-01-11 00:00:00 1.3588 1.3588
16 2023-01-10 00:00:00 1.3579 1.3579
17 2023-01-09 00:00:00 1.3566 1.3566
18 2023-01-06 00:00:00 1.3443 1.3443
19 2023-01-05 00:00:00 1.3400 1.3400
20 2023-01-04 00:00:00 1.3095 1.3095

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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