嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(004488)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3008

累计净值:1.3008 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.470亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-06-29

业绩比较基准: 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

嘉实富时中国A50ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-28 00:00:00 1.3008 1.3008
2 2022-09-27 00:00:00 1.3118 1.3118
3 2022-09-26 00:00:00 1.2950 1.2950
4 2022-09-23 00:00:00 1.2945 1.2945
5 2022-09-22 00:00:00 1.2931 1.2931
6 2022-09-21 00:00:00 1.3034 1.3034
7 2022-09-20 00:00:00 1.3161 1.3161
8 2022-09-19 00:00:00 1.3158 1.3158
9 2022-09-16 00:00:00 1.3105 1.3105
10 2022-09-15 00:00:00 1.3387 1.3387
11 2022-09-14 00:00:00 1.3409 1.3409
12 2022-09-13 00:00:00 1.3555 1.3555
13 2022-09-09 00:00:00 1.3447 1.3447
14 2022-09-08 00:00:00 1.3237 1.3237
15 2022-09-07 00:00:00 1.3271 1.3271
16 2022-09-06 00:00:00 1.3312 1.3312
17 2022-09-05 00:00:00 1.3265 1.3265
18 2022-09-02 00:00:00 1.3334 1.3334
19 2022-09-01 00:00:00 1.3415 1.3415
20 2022-08-31 00:00:00 1.3592 1.3592

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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