银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金(005112)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2143

累计净值:2.2143 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:秦锋 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.806亿份(2021-07-19) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-09-28

业绩比较基准: 中证全指医药卫生指数收益率×90%+商业银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

银华中证全指医药卫生指数增强发起式累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 2.2143 2.2143
2 2021-07-29 2.2840 2.2840
3 2021-07-28 2.2268 2.2268
4 2021-07-27 2.1576 2.1576
5 2021-07-26 2.1996 2.1996
6 2021-07-23 2.3052 2.3052
7 2021-07-22 2.3836 2.3836
8 2021-07-21 2.4729 2.4729
9 2021-07-20 2.4238 2.4238
10 2021-07-19 2.4255 2.4255
11 2021-07-16 2.3848 2.3848
12 2021-07-15 2.4070 2.4070
13 2021-07-14 2.3972 2.3972
14 2021-07-13 2.3659 2.3659
15 2021-07-12 2.3454 2.3454
16 2021-07-09 2.2948 2.2948
17 2021-07-08 2.3009 2.3009
18 2021-07-07 2.3717 2.3717
19 2021-07-06 2.2830 2.2830
20 2021-07-05 2.3923 2.3923

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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