银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金(005112)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7746

累计净值:1.7746 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:秦锋 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.125亿份(2020-10-27) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-28

业绩比较基准: 中证全指医药卫生指数收益率×90%+商业银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

银华中证全指医药卫生指数增强发起式累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-30 1.7746 1.7746
2 2020-11-27 1.7717 1.7717
3 2020-11-26 1.7699 1.7699
4 2020-11-25 1.7704 1.7704
5 2020-11-24 1.8019 1.8019
6 2020-11-23 1.8077 1.8077
7 2020-11-20 1.8391 1.8391
8 2020-11-19 1.8396 1.8396
9 2020-11-18 1.8160 1.8160
10 2020-11-17 1.8346 1.8346
11 2020-11-16 1.8705 1.8705
12 2020-11-13 1.8678 1.8678
13 2020-11-12 1.8740 1.8740
14 2020-11-11 1.8620 1.8620
15 2020-11-10 1.9087 1.9087
16 2020-11-09 1.9381 1.9381
17 2020-11-06 1.9231 1.9231
18 2020-11-05 1.9764 1.9764
19 2020-11-04 1.9883 1.9883
20 2020-11-03 2.0026 2.0026

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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