银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金(005112)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0459

累计净值:2.0459 净值更新日期:2021-10-25 基金类型:开放式基金
基金经理:秦锋 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.806亿份(2021-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-09-28

业绩比较基准: 中证全指医药卫生指数收益率×90%+商业银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

银华中证全指医药卫生指数增强发起式累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-25 2.0459 2.0459
2 2021-10-22 2.0305 2.0305
3 2021-10-21 2.0439 2.0439
4 2021-10-20 2.0464 2.0464
5 2021-10-19 2.0783 2.0783
6 2021-10-18 2.0292 2.0292
7 2021-10-15 2.0565 2.0565
8 2021-10-14 2.0568 2.0568
9 2021-10-13 2.1009 2.1009
10 2021-10-12 2.0350 2.0350
11 2021-10-11 2.0388 2.0388
12 2021-10-08 2.0968 2.0968
13 2021-09-30 2.1105 2.1105
14 2021-09-29 2.0756 2.0756
15 2021-09-28 2.0987 2.0987
16 2021-09-27 2.1172 2.1172
17 2021-09-24 2.0992 2.0992
18 2021-09-23 2.0837 2.0837
19 2021-09-22 2.1058 2.1058
20 2021-09-17 2.0911 2.0911

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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