银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金(005112)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0201

累计净值:2.0201 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:秦锋 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.839亿份(2021-10-26) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-09-28

业绩比较基准: 中证全指医药卫生指数收益率×90%+商业银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

银华中证全指医药卫生指数增强发起式累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-26 2.0201 2.0201
2 2021-11-25 2.0106 2.0106
3 2021-11-24 1.9976 1.9976
4 2021-11-23 1.9760 1.9760
5 2021-11-22 1.9712 1.9712
6 2021-11-19 1.9841 1.9841
7 2021-11-18 1.9800 1.9800
8 2021-11-17 2.0196 2.0196
9 2021-11-16 2.0179 2.0179
10 2021-11-15 1.9610 1.9610
11 2021-11-12 1.9327 1.9327
12 2021-11-11 1.9272 1.9272
13 2021-11-10 1.9196 1.9196
14 2021-11-09 1.8965 1.8965
15 2021-11-08 1.8624 1.8624
16 2021-11-05 1.9030 1.9030
17 2021-11-04 1.9215 1.9215
18 2021-11-03 1.9362 1.9362
19 2021-11-02 1.9361 1.9361
20 2021-11-01 1.9341 1.9341

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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