诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0249

累计净值:1.0249 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.641亿份(2019-10-25) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新宜累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-10 1.0249 1.0249
2 2019-12-09 1.0235 1.0235
3 2019-12-06 1.0229 1.0229
4 2019-12-05 1.0188 1.0188
5 2019-12-04 1.0152 1.0152
6 2019-12-03 1.0144 1.0144
7 2019-12-02 1.0122 1.0122
8 2019-11-29 1.0109 1.0109
9 2019-11-28 1.0180 1.0180
10 2019-11-27 1.0195 1.0195
11 2019-11-26 1.0211 1.0211
12 2019-11-25 1.0212 1.0212
13 2019-11-22 1.0143 1.0143
14 2019-11-21 1.0195 1.0195
15 2019-11-20 1.0231 1.0231
16 2019-11-19 1.0281 1.0281
17 2019-11-18 1.0241 1.0241
18 2019-11-15 1.0124 1.0124
19 2019-11-14 1.0139 1.0139
20 2019-11-13 1.0135 1.0135

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034