诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9895

累计净值:0.9895 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.056亿份(2020-04-22) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新宜累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-27 0.9895 0.9895
2 2020-05-26 0.9919 0.9919
3 2020-05-25 0.9668 0.9668
4 2020-05-22 0.9632 0.9632
5 2020-05-21 0.9857 0.9857
6 2020-05-20 0.9935 0.9935
7 2020-05-19 1.0069 1.0069
8 2020-05-18 0.9832 0.9832
9 2020-05-15 0.9716 0.9716
10 2020-05-14 0.9742 0.9742
11 2020-05-13 0.9802 0.9802
12 2020-05-12 0.9612 0.9612
13 2020-05-11 0.9614 0.9614
14 2020-05-08 0.9654 0.9654
15 2020-05-07 0.9655 0.9655
16 2020-05-06 0.9637 0.9637
17 2020-04-30 0.9597 0.9597
18 2020-04-29 0.9557 0.9557
19 2020-04-28 0.9564 0.9564
20 2020-04-27 0.9631 0.9631

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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