序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-04-09 | 1.2348 | 1.2348 |
2 | 2021-04-08 | 1.2401 | 1.2401 |
3 | 2021-04-07 | 1.2395 | 1.2395 |
4 | 2021-04-06 | 1.2435 | 1.2435 |
5 | 2021-04-02 | 1.2447 | 1.2447 |
6 | 2021-04-01 | 1.2412 | 1.2412 |
7 | 2021-03-31 | 1.2359 | 1.2359 |
8 | 2021-03-30 | 1.2391 | 1.2391 |
9 | 2021-03-29 | 1.2344 | 1.2344 |
10 | 2021-03-26 | 1.2332 | 1.2332 |
11 | 2021-03-25 | 1.2243 | 1.2243 |
12 | 2021-03-24 | 1.2230 | 1.2230 |
13 | 2021-03-23 | 1.2271 | 1.2271 |
14 | 2021-03-22 | 1.2296 | 1.2296 |
15 | 2021-03-19 | 1.2264 | 1.2264 |
16 | 2021-03-18 | 1.2363 | 1.2363 |
17 | 2021-03-17 | 1.2320 | 1.2320 |
18 | 2021-03-16 | 1.2296 | 1.2296 |
19 | 2021-03-15 | 1.2267 | 1.2267 |
20 | 2021-03-12 | 1.2350 | 1.2350 |
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