诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金(005294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2348

累计净值:1.2348 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:顾钰 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.258亿份(2021-03-30) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2018-01-12

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德新宜累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-09 1.2348 1.2348
2 2021-04-08 1.2401 1.2401
3 2021-04-07 1.2395 1.2395
4 2021-04-06 1.2435 1.2435
5 2021-04-02 1.2447 1.2447
6 2021-04-01 1.2412 1.2412
7 2021-03-31 1.2359 1.2359
8 2021-03-30 1.2391 1.2391
9 2021-03-29 1.2344 1.2344
10 2021-03-26 1.2332 1.2332
11 2021-03-25 1.2243 1.2243
12 2021-03-24 1.2230 1.2230
13 2021-03-23 1.2271 1.2271
14 2021-03-22 1.2296 1.2296
15 2021-03-19 1.2264 1.2264
16 2021-03-18 1.2363 1.2363
17 2021-03-17 1.2320 1.2320
18 2021-03-16 1.2296 1.2296
19 2021-03-15 1.2267 1.2267
20 2021-03-12 1.2350 1.2350

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034