易方达鑫转招利混合型证券投资基金C类(006014)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3497

累计净值:1.3497 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.016亿份(2020-01-18) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达鑫转招利混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-21 1.3497 1.3497
2 2020-02-20 1.3374 1.3374
3 2020-02-19 1.3154 1.3154
4 2020-02-18 1.3243 1.3243
5 2020-02-17 1.3027 1.3027
6 2020-02-14 1.2759 1.2759
7 2020-02-13 1.2814 1.2814
8 2020-02-12 1.2847 1.2847
9 2020-02-11 1.2519 1.2519
10 2020-02-10 1.2487 1.2487
11 2020-02-07 1.2358 1.2358
12 2020-02-06 1.2243 1.2243
13 2020-02-05 1.2066 1.2066
14 2020-02-04 1.1964 1.1964
15 2020-02-03 1.1512 1.1512
16 2020-01-23 1.2312 1.2312
17 2020-01-22 1.2666 1.2666
18 2020-01-21 1.2616 1.2616
19 2020-01-20 1.2685 1.2685
20 2020-01-17 1.2472 1.2472

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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