易方达鑫转招利混合型证券投资基金C类(006014)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1075

累计净值:1.1075 净值更新日期:2019-12-09 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.551亿份(2019-10-24) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达鑫转招利混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.1048 1.1048
2 2019-12-05 1.0997 1.0997
3 2019-12-04 1.0910 1.0910
4 2019-12-03 1.0907 1.0907
5 2019-12-02 1.0875 1.0875
6 2019-11-29 1.0856 1.0856
7 2019-11-28 1.0870 1.0870
8 2019-11-27 1.0906 1.0906
9 2019-11-26 1.0872 1.0872
10 2019-11-25 1.0850 1.0850
11 2019-11-22 1.0846 1.0846
12 2019-11-21 1.0873 1.0873
13 2019-11-20 1.0924 1.0924
14 2019-11-19 1.0942 1.0942
15 2019-11-18 1.0831 1.0831
16 2019-11-15 1.0779 1.0779
17 2019-11-14 1.0799 1.0799
18 2019-11-13 1.0769 1.0769
19 2019-11-12 1.0726 1.0726
20 2019-11-11 1.0702 1.0702

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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