万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类(007488)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0110

累计净值:1.0395 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:封闭式基金
基金经理:郅元,陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:45.993亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-07-31

业绩比较基准: 每个封闭期同期12个月银行定期存款利率(税后)+1.50%

累计净值走势图

万家民安增利12个月定开债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-16 1.0110 1.0395
2 2021-04-09 1.0104 1.0389
3 2021-04-02 1.0098 1.0383
4 2021-03-26 1.0092 1.0377
5 2021-03-19 1.0086 1.0371
6 2021-03-12 1.0080 1.0365
7 2021-03-05 1.0074 1.0359
8 2021-02-26 1.0068 1.0353
9 2021-02-19 1.0062 1.0347
10 2021-02-10 1.0054 1.0339
11 2021-02-05 1.0050 1.0335
12 2021-01-29 1.0045 1.0330
13 2021-01-22 1.0040 1.0325
14 2021-01-15 1.0034 1.0319
15 2021-01-08 1.0028 1.0313
16 2020-12-31 1.0020 1.0305
17 2020-12-25 1.0015 1.0300
18 2020-12-18 1.0009 1.0294
19 2020-12-11 1.0004 1.0289
20 2020-12-10 1.0003 1.0288

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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