万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类(007488)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0034

累计净值:1.0319 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:封闭式基金
基金经理:郅元,陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.021亿份(2020-10-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-07-31

业绩比较基准: 每个封闭期同期12个月银行定期存款利率(税后)+1.50%

累计净值走势图

万家民安增利12个月定开债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.0034 1.0319
2 2021-01-08 1.0028 1.0313
3 2020-12-31 1.0020 1.0305
4 2020-12-25 1.0015 1.0300
5 2020-12-18 1.0009 1.0294
6 2020-12-11 1.0004 1.0289
7 2020-12-10 1.0003 1.0288
8 2020-12-09 1.0002 1.0287
9 2020-12-08 1.0001 1.0286
10 2020-12-07 1.0000 1.0285
11 2020-12-04 1.0000 1.0285
12 2020-12-03 1.0000 1.0285
13 2020-12-02 1.0000 1.0285
14 2020-12-01 1.0000 1.0285
15 2020-11-30 1.0000 1.0285
16 2020-11-27 1.0000 1.0285
17 2020-08-27 1.0015 1.0300
18 2020-08-26 1.0015 1.0300
19 2020-08-25 1.0015 1.0300
20 2020-08-24 1.0017 1.0302
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