万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类(007488)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0015

累计净值:1.0300 净值更新日期:2020-08-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:侯慧娣,郅元 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.321亿份(2020-08-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-07-31

业绩比较基准: 每个封闭期同期12个月银行定期存款利率(税后)+1.50%

累计净值走势图

万家民安增利12个月定开债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-27 1.0015 1.0300
2 2020-08-26 1.0015 1.0300
3 2020-08-25 1.0015 1.0300
4 2020-08-24 1.0017 1.0302
5 2020-08-21 1.0022 1.0307
6 2020-08-20 1.0024 1.0309
7 2020-08-19 1.0026 1.0311
8 2020-08-18 1.0028 1.0313
9 2020-08-17 1.0029 1.0314
10 2020-08-14 1.0035 1.0320
11 2020-08-13 1.0037 1.0322
12 2020-08-12 1.0038 1.0323
13 2020-08-11 1.0041 1.0326
14 2020-08-10 1.0041 1.0326
15 2020-08-07 1.0040 1.0325
16 2020-08-06 1.0040 1.0325
17 2020-08-05 1.0040 1.0325
18 2020-08-04 1.0040 1.0325
19 2020-08-03 1.0041 1.0326
20 2020-07-31 1.0040 1.0325
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