万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类(007488)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0061

累计净值:1.0061 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:封闭式基金
基金经理:侯慧娣 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.321亿份(2019-10-25) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-07-31

业绩比较基准: 每个封闭期同期12个月银行定期存款利率(税后)+1.50%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:万家基金管理有限公司

法定代表人:方一天

信息管理负责人:兰剑

注册地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层

办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

邮政编码:200122

联系电话:021-38909600

传真电话:021-38909608/38909609

电子邮箱:Callcenter@wjasset.com

网址:www.wjasset.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2002-08-23

累计净值走势图

万家民安增利12个月定开债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.0061 1.0061
2 2019-11-29 1.0057 1.0057
3 2019-11-22 1.0054 1.0054
4 2019-11-15 1.0052 1.0052
5 2019-11-08 1.0048 1.0048
6 2019-11-01 1.0045 1.0045

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 侯慧娣:侯慧娣女士:理学硕士,约翰霍普金斯大学博士生肄业,8年证劵从业年限。2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司任研发部债券分析师,从事债券投资组合风险量化分析、利率互换定价研究、债券估值定价分析工具研究;2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所任债券分析师,从事债券基金资产配置与归因分析、固定收益产品发展研究、可转债投资策略研究;2012年9月至2015年6月在德邦基金管理有限公司工作,先后担任高级债券研究员、基金经理、固定收益部副总监等职;2015年6月至2018年6月在国联安基金管理有限公司工作,担任固定收益部基金经理;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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