易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)美元(008285)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.2087

累计净值:0.2087 净值更新日期:2021-12-06 基金类型:QDII
基金经理:杨桢霄 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.978亿份(2021-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+中债总指数收益率×15%

累计净值走势图

易方达全球医药行业(QDII)美元累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-06 0.2087 0.2087
2 2021-12-03 0.2179 0.2179
3 2021-12-02 0.2191 0.2191
4 2021-12-01 0.2233 0.2233
5 2021-11-30 0.2272 0.2272
6 2021-11-29 0.2313 0.2313
7 2021-11-26 0.2325 0.2325
8 2021-11-25 0.2360 0.2360
9 2021-11-24 0.2344 0.2344
10 2021-11-23 0.2326 0.2326
11 2021-11-22 0.2374 0.2374
12 2021-11-19 0.2416 0.2416
13 2021-11-18 0.2392 0.2392
14 2021-11-17 0.2419 0.2419
15 2021-11-16 0.2398 0.2398
16 2021-11-15 0.2317 0.2317
17 2021-11-12 0.2296 0.2296
18 2021-11-11 0.2273 0.2273
19 2021-11-10 0.2268 0.2268
20 2021-11-09 0.2214 0.2214

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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