易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)美元(008285)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1856

累计净值:0.1856 净值更新日期:2020-12-02 基金类型:QDII
基金经理:杨桢霄 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.418亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+中债总指数收益率×15%

累计净值走势图

易方达全球医药行业(QDII)美元累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-02 0.1856 0.1856
2 2020-12-01 0.1859 0.1859
3 2020-11-30 0.1824 0.1824
4 2020-11-27 0.1824 0.1824
5 2020-11-26 0.1805 0.1805
6 2020-11-25 0.1812 0.1812
7 2020-11-24 0.1870 0.1870
8 2020-11-23 0.1912 0.1912
9 2020-11-20 0.1938 0.1938
10 2020-11-19 0.1925 0.1925
11 2020-11-18 0.1909 0.1909
12 2020-11-17 0.1930 0.1930
13 2020-11-16 0.1954 0.1954
14 2020-11-13 0.1926 0.1926
15 2020-11-12 0.1905 0.1905
16 2020-11-11 0.1876 0.1876
17 2020-11-10 0.1926 0.1926
18 2020-11-09 0.1940 0.1940
19 2020-11-06 0.1910 0.1910
20 2020-11-05 0.1928 0.1928

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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