易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)美元(008285)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1361

累计净值:0.1361 净值更新日期:2022-07-04 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:杨桢霄 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.839亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+中债总指数收益率×15%

累计净值走势图

易方达全球医药行业(QDII)美元累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-07-04 00:00:00 0.1361 0.1361
2 2022-07-01 00:00:00 0.1316 0.1316
3 2022-06-30 00:00:00 0.1319 0.1319
4 2022-06-29 00:00:00 0.1306 0.1306
5 2022-06-28 00:00:00 0.1331 0.1331
6 2022-06-27 00:00:00 0.1327 0.1327
7 2022-06-24 00:00:00 0.1324 0.1324
8 2022-06-23 00:00:00 0.1266 0.1266
9 2022-06-22 00:00:00 0.1241 0.1241
10 2022-06-21 00:00:00 0.1254 0.1254
11 2022-06-20 00:00:00 0.1218 0.1218
12 2022-06-17 00:00:00 0.1196 0.1196
13 2022-06-16 00:00:00 0.1167 0.1167
14 2022-06-15 00:00:00 0.1169 0.1169
15 2022-06-14 00:00:00 0.1155 0.1155
16 2022-06-13 00:00:00 0.1161 0.1161
17 2022-06-10 00:00:00 0.1194 0.1194
18 2022-06-09 00:00:00 0.1203 0.1203
19 2022-06-08 00:00:00 0.1219 0.1219
20 2022-06-07 00:00:00 0.1161 0.1161

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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