易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)美元(008285)
累计净值走势图
历史净值明细
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-06 | 0.2087 | 0.2087 |
| 2 | 2021-12-03 | 0.2179 | 0.2179 |
| 3 | 2021-12-02 | 0.2191 | 0.2191 |
| 4 | 2021-12-01 | 0.2233 | 0.2233 |
| 5 | 2021-11-30 | 0.2272 | 0.2272 |
| 6 | 2021-11-29 | 0.2313 | 0.2313 |
| 7 | 2021-11-26 | 0.2325 | 0.2325 |
| 8 | 2021-11-25 | 0.2360 | 0.2360 |
| 9 | 2021-11-24 | 0.2344 | 0.2344 |
| 10 | 2021-11-23 | 0.2326 | 0.2326 |
| 11 | 2021-11-22 | 0.2374 | 0.2374 |
| 12 | 2021-11-19 | 0.2416 | 0.2416 |
| 13 | 2021-11-18 | 0.2392 | 0.2392 |
| 14 | 2021-11-17 | 0.2419 | 0.2419 |
| 15 | 2021-11-16 | 0.2398 | 0.2398 |
| 16 | 2021-11-15 | 0.2317 | 0.2317 |
| 17 | 2021-11-12 | 0.2296 | 0.2296 |
| 18 | 2021-11-11 | 0.2273 | 0.2273 |
| 19 | 2021-11-10 | 0.2268 | 0.2268 |
| 20 | 2021-11-09 | 0.2214 | 0.2214 |
