易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)美元(008285)
累计净值走势图
历史净值明细
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-12-02 | 0.1856 | 0.1856 |
| 2 | 2020-12-01 | 0.1859 | 0.1859 |
| 3 | 2020-11-30 | 0.1824 | 0.1824 |
| 4 | 2020-11-27 | 0.1824 | 0.1824 |
| 5 | 2020-11-26 | 0.1805 | 0.1805 |
| 6 | 2020-11-25 | 0.1812 | 0.1812 |
| 7 | 2020-11-24 | 0.1870 | 0.1870 |
| 8 | 2020-11-23 | 0.1912 | 0.1912 |
| 9 | 2020-11-20 | 0.1938 | 0.1938 |
| 10 | 2020-11-19 | 0.1925 | 0.1925 |
| 11 | 2020-11-18 | 0.1909 | 0.1909 |
| 12 | 2020-11-17 | 0.1930 | 0.1930 |
| 13 | 2020-11-16 | 0.1954 | 0.1954 |
| 14 | 2020-11-13 | 0.1926 | 0.1926 |
| 15 | 2020-11-12 | 0.1905 | 0.1905 |
| 16 | 2020-11-11 | 0.1876 | 0.1876 |
| 17 | 2020-11-10 | 0.1926 | 0.1926 |
| 18 | 2020-11-09 | 0.1940 | 0.1940 |
| 19 | 2020-11-06 | 0.1910 | 0.1910 |
| 20 | 2020-11-05 | 0.1928 | 0.1928 |
