诺德深证300指数分级证券投资基金B类(150093)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8000

累计净值:2.1310 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.013亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-09-10

业绩比较基准: 深证300价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-01 0.8000 2.1310
2 2020-06-30 0.7960 2.1270
3 2020-06-29 0.7680 2.0990
4 2020-06-24 0.7930 2.1240
5 2020-06-23 0.7930 2.1240
6 2020-06-22 0.7870 2.1180
7 2020-06-19 0.7870 2.1180
8 2020-06-18 0.7690 2.1000
9 2020-06-17 0.7630 2.0940
10 2020-06-16 0.7600 2.0910
11 2020-06-15 0.7360 2.0670
12 2020-06-12 0.7420 2.0730
13 2020-06-11 0.7380 2.0690
14 2020-06-10 0.7460 2.0770
15 2020-06-09 0.7420 2.0730
16 2020-06-08 0.7330 2.0640
17 2020-06-05 0.7310 2.0620
18 2020-06-04 0.7270 2.0580
19 2020-06-03 0.7250 2.0560
20 2020-06-02 0.7210 2.0520

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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