嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(159922)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

5.9131

累计净值:1.6580 净值更新日期:2020-01-20 基金类型:ETF
基金经理:何如,陈正宪 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.259亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-06

业绩比较基准: 中证500 指数

累计净值走势图

500ETF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-20 5.9131 1.6580
2 2020-01-17 5.8315 1.6351
3 2020-01-16 5.8498 1.6402
4 2020-01-15 5.8522 1.6409
5 2020-01-14 5.8652 1.6445
6 2020-01-13 5.8814 1.6491
7 2020-01-10 5.7985 1.6258
8 2020-01-09 5.8151 1.6305
9 2020-01-08 5.7389 1.6091
10 2020-01-07 5.8181 1.6313
11 2020-01-06 5.7487 1.6119
12 2020-01-03 5.6923 1.5960
13 2020-01-02 5.6767 1.5917
14 2019-12-31 5.5721 1.5623
15 2019-12-30 5.5450 1.5547
16 2019-12-27 5.4782 1.5360
17 2019-12-26 5.5186 1.5473
18 2019-12-25 5.4800 1.5365
19 2019-12-24 5.4587 1.5305
20 2019-12-23 5.3782 1.5080

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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