工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)(164823)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9114

累计净值:0.9114 净值更新日期:2018-05-04 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.469亿份(2018-04-20) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2017-09-15

业绩比较基准: 深证成份指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-05-04 0.9114 0.9114
2 2018-05-03 0.9125 0.9125
3 2018-05-02 0.9021 0.9021
4 2018-04-27 0.9008 0.9008
5 2018-04-26 0.8979 0.8979
6 2018-04-25 0.9188 0.9188
7 2018-04-24 0.9195 0.9195
8 2018-04-23 0.9008 0.9008
9 2018-04-20 0.9073 0.9073
10 2018-04-19 0.9230 0.9230
11 2018-04-18 0.9146 0.9146
12 2018-04-17 0.9082 0.9082
13 2018-04-16 0.9267 0.9267
14 2018-04-13 0.9319 0.9319
15 2018-04-12 0.9352 0.9352
16 2018-04-11 0.9420 0.9420
17 2018-04-10 0.9384 0.9384
18 2018-04-09 0.9293 0.9293
19 2018-04-04 0.9320 0.9320
20 2018-04-03 0.9379 0.9379

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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