工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)(164823)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9114

累计净值:0.9114 净值更新日期:2018-05-04 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.469亿份(2018-04-20) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2017-09-15

业绩比较基准: 深证成份指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 27,200 1,483,216.00 3.34
2 000333 美的集团 27,200 1,483,216.00 3.34
3 000651 格力电器 28,700 1,346,030.00 3.03
4 000651 格力电器 28,700 1,346,030.00 3.03
5 002415 海康威视 19,900 821,870.00 1.85
6 002415 海康威视 19,900 821,870.00 1.85
7 000002 万 科A 24,300 808,947.00 1.82
8 000725 京东方A 151,700 807,044.00 1.82
9 000725 京东方A 151,700 807,044.00 1.82
10 000002 万 科A 24,300 808,947.00 1.82
11 000858 五 粮 液 11,100 736,596.00 1.66
12 000858 五 粮 液 11,100 736,596.00 1.66
13 000001 平安银行 50,500 550,450.00 1.24
14 000001 平安银行 50,500 550,450.00 1.24
15 300498 温氏股份 22,350 466,221.00 1.05
16 300498 温氏股份 22,350 466,221.00 1.05
17 000063 中兴通讯 14,300 431,145.00 0.97
18 000063 中兴通讯 14,300 431,145.00 0.97
19 002304 洋河股份 3,500 377,965.00 0.85
20 002304 洋河股份 3,500 377,965.00 0.85
21 000566 海南海药 8,200 105,698.00 0.24
22 000566 海南海药 8,200 105,698.00 0.24
23 300292 吴通控股 5,400 28,134.00 0.06
24 300292 吴通控股 5,400 28,134.00 0.06
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 37,400 2,073,082.00 3.49
2 000333 美的集团 37,400 2,073,082.00 3.49
3 000651 格力电器 40,600 1,774,220.00 2.98
4 000651 格力电器 40,600 1,774,220.00 2.98
5 000858 五 粮 液 15,800 1,262,104.00 2.12
6 000858 五 粮 液 15,800 1,262,104.00 2.12
7 000725 京东方A 216,000 1,250,640.00 2.10
8 000725 京东方A 216,000 1,250,640.00 2.10
9 000002 万 科A 34,600 1,074,676.00 1.81
10 000002 万 科A 34,600 1,074,676.00 1.81
11 002415 海康威视 27,300 1,064,700.00 1.79
12 002415 海康威视 27,300 1,064,700.00 1.79
13 000001 平安银行 71,900 956,270.00 1.61
14 000001 平安银行 71,900 956,270.00 1.61
15 300498 温氏股份 32,350 773,165.00 1.30
16 300498 温氏股份 32,350 773,165.00 1.30
17 000063 中兴通讯 20,400 741,744.00 1.25
18 000063 中兴通讯 20,400 741,744.00 1.25
19 002304 洋河股份 4,800 552,000.00 0.93
20 002304 洋河股份 4,800 552,000.00 0.93
21 000566 海南海药 8,200 105,698.00 0.18
22 000566 海南海药 8,200 105,698.00 0.18
23 300292 吴通控股 5,400 30,618.00 0.05
24 300292 吴通控股 5,400 30,618.00 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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