交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519752)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3210

累计净值:1.3410 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超,李娜,王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.849亿份(2020-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-05-15

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

交银新回报A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-14 1.3210 1.3410
2 2020-07-13 1.3240 1.3440
3 2020-07-10 1.3190 1.3390
4 2020-07-09 1.3260 1.3460
5 2020-07-08 1.3250 1.3450
6 2020-07-07 1.3210 1.3410
7 2020-07-06 1.3200 1.3400
8 2020-07-03 1.3090 1.3290
9 2020-07-02 1.3050 1.3250
10 2020-07-01 1.3000 1.3200
11 2020-06-30 1.2960 1.3160
12 2020-06-29 1.2930 1.3130
13 2020-06-24 1.2930 1.3130
14 2020-06-23 1.2920 1.3120
15 2020-06-22 1.2930 1.3130
16 2020-06-19 1.2920 1.3120
17 2020-06-18 1.2900 1.3100
18 2020-06-17 1.2880 1.3080
19 2020-06-16 1.2880 1.3080
20 2020-06-15 1.2860 1.3060

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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