交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2200

累计净值:1.2950 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超,李娜,王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.023亿份(2020-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

交银优择回报灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 1.2200 1.2950
2 2020-07-09 1.2270 1.3020
3 2020-07-08 1.2240 1.2990
4 2020-07-07 1.2200 1.2950
5 2020-07-06 1.2200 1.2950
6 2020-07-03 1.2080 1.2830
7 2020-07-02 1.2040 1.2790
8 2020-07-01 1.1980 1.2730
9 2020-06-30 1.1930 1.2680
10 2020-06-29 1.1900 1.2650
11 2020-06-24 1.1910 1.2660
12 2020-06-23 1.1900 1.2650
13 2020-06-22 1.1900 1.2650
14 2020-06-19 1.1890 1.2640
15 2020-06-18 1.1860 1.2610
16 2020-06-17 1.1850 1.2600
17 2020-06-16 1.1850 1.2600
18 2020-06-15 1.1830 1.2580
19 2020-06-12 1.1830 1.2580
20 2020-06-11 1.1830 1.2580

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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