交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金A类(519770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1330

累计净值:1.2080 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超,李娜 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.974亿份(2019-10-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-04-22

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 1,049,800 15,012,140.00 1.92
2 601288 农业银行 3,275,900 11,334,614.00 1.45
3 601628 中国人寿 250,600 6,886,488.00 0.88
4 002271 东方雨虹 299,920 6,304,318.40 0.81
5 603160 汇顶科技 31,100 6,325,740.00 0.81
6 600519 贵州茅台 5,000 5,750,000.00 0.73
7 601398 工商银行 1,000,000 5,530,000.00 0.71
8 601336 新华保险 100,900 4,910,803.00 0.63
9 600258 首旅酒店 221,700 3,722,343.00 0.48
10 601933 永辉超市 418,100 3,716,909.00 0.48
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 2,161,900 27,585,844.00 3.67
2 601288 农业银行 3,252,000 11,707,200.00 1.56
3 601601 中国太保 200,000 7,302,000.00 0.97
4 002271 东方雨虹 299,920 6,796,187.20 0.90
5 600009 上海机场 80,000 6,702,400.00 0.89
6 601398 工商银行 1,000,000 5,890,000.00 0.78
7 601336 新华保险 100,900 5,552,527.00 0.74
8 600519 贵州茅台 5,000 4,920,000.00 0.65
9 600741 华域汽车 200,000 4,320,000.00 0.57
10 600887 伊利股份 100,000 3,341,000.00 0.44
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 700,000 8,974,000.00 1.20
2 002271 东方雨虹 399,920 8,426,314.40 1.13
3 601398 工商银行 1,000,000 5,570,000.00 0.75
4 600519 贵州茅台 5,000 4,269,950.00 0.57
5 000538 云南白药 40,000 3,420,000.00 0.46
6 600009 上海机场 50,000 3,107,500.00 0.42
7 601288 农业银行 800,000 2,984,000.00 0.40
8 600887 伊利股份 100,000 2,911,000.00 0.39
9 300003 乐普医疗 50,000 1,325,000.00 0.18
10 300347 泰格医药 20,000 1,326,000.00 0.18
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,600,000 8,464,000.00 1.16
2 600519 贵州茅台 12,000 7,080,120.00 0.97
3 600887 伊利股份 250,000 5,720,000.00 0.78
4 601318 中国平安 80,000 4,488,000.00 0.61
5 601939 建设银行 600,000 3,822,000.00 0.52
6 000001 平安银行 400,000 3,752,000.00 0.51
7 601088 中国神华 200,000 3,592,000.00 0.49
8 601668 中国建筑 500,000 2,850,000.00 0.39
9 601766 中国中车 300,000 2,706,000.00 0.37
10 600276 恒瑞医药 50,000 2,637,500.00 0.36
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,300,000 9,412,000.00 1.29
2 601398 工商银行 1,600,000 9,232,000.00 1.26
3 600276 恒瑞医药 104,000 6,604,000.00 0.90
4 600887 伊利股份 250,000 6,420,000.00 0.88
5 600519 贵州茅台 8,000 5,840,000.00 0.80
6 601318 中国平安 80,000 5,480,000.00 0.75
7 600056 中国医药 250,000 4,205,000.00 0.58
8 600329 中新药业 150,000 2,295,000.00 0.31
9 601607 上海医药 100,000 2,050,000.00 0.28
10 601988 中国银行 500,000 1,860,000.00 0.25
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 104,000 7,879,040.00 1.09
2 600887 伊利股份 250,000 6,975,000.00 0.97
3 600519 贵州茅台 8,000 5,851,680.00 0.81
4 600062 华润双鹤 200,000 4,910,000.00 0.68
5 601398 工商银行 900,000 4,788,000.00 0.67
6 601318 中国平安 80,000 4,686,400.00 0.65
7 600056 中国医药 250,000 4,567,500.00 0.63
8 601939 建设银行 500,000 3,275,000.00 0.45
9 600329 中新药业 150,000 2,850,000.00 0.40
10 600029 南方航空 300,000 2,535,000.00 0.35
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 250,000 7,122,500.00 0.96
2 600276 恒瑞医药 80,000 6,960,800.00 0.93
3 600056 中国医药 250,000 5,942,500.00 0.80
4 601398 工商银行 900,000 5,481,000.00 0.74
5 600519 贵州茅台 8,000 5,468,960.00 0.73
6 601318 中国平安 80,000 5,224,800.00 0.70
7 600062 华润双鹤 200,000 4,782,000.00 0.64
8 601939 建设银行 500,000 3,875,000.00 0.52
9 600029 南方航空 300,000 3,123,000.00 0.42
10 601607 上海医药 100,000 2,466,000.00 0.33
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,400,000 8,680,000.00 1.15
2 600887 伊利股份 250,000 8,047,500.00 1.07
3 601318 中国平安 110,000 7,697,800.00 1.02
4 600519 贵州茅台 10,000 6,974,900.00 0.93
5 601939 建设银行 700,000 5,376,000.00 0.72
6 600056 中国医药 190,000 4,729,100.00 0.63
7 600276 恒瑞医药 60,000 4,138,800.00 0.55
8 600062 华润双鹤 108,000 2,673,000.00 0.36
9 601607 上海医药 100,000 2,419,000.00 0.32
10 600900 长江电力 150,000 2,338,500.00 0.31
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 350,000 9,625,000.00 1.29
2 601398 工商银行 1,400,000 8,400,000.00 1.13
3 601318 中国平安 110,000 5,957,600.00 0.80
4 600519 贵州茅台 10,000 5,176,400.00 0.69
5 601939 建设银行 700,000 4,879,000.00 0.65
6 601988 中国银行 1,150,000 4,738,000.00 0.64
7 600056 中国医药 190,000 4,647,400.00 0.62
8 600276 恒瑞医药 60,000 3,595,800.00 0.48
9 600104 上汽集团 100,000 3,019,000.00 0.40
10 600329 中新药业 150,000 2,559,000.00 0.34
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 350,000 7,556,500.00 1.03
2 601398 工商银行 1,400,000 7,350,000.00 1.00
3 601318 中国平安 110,000 5,457,100.00 0.74
4 600056 中国医药 190,000 4,930,500.00 0.67
5 600519 贵州茅台 10,000 4,718,500.00 0.64
6 601939 建设银行 700,000 4,305,000.00 0.59
7 601988 中国银行 1,150,000 4,255,000.00 0.58
8 600104 上汽集团 100,000 3,105,000.00 0.42
9 600276 恒瑞医药 60,000 3,035,400.00 0.41
10 601607 上海医药 100,000 2,888,000.00 0.39
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,000,000 9,680,000.00 1.35
2 600887 伊利股份 450,000 8,509,500.00 1.18
3 601318 中国平安 160,000 5,921,600.00 0.82
4 600056 中国医药 190,000 4,491,600.00 0.62
5 601988 中国银行 1,150,000 4,255,000.00 0.59
6 601939 建设银行 700,000 4,158,000.00 0.58
7 600519 贵州茅台 10,000 3,863,600.00 0.54
8 600329 中新药业 200,000 3,652,000.00 0.51
9 600276 恒瑞医药 50,000 2,716,500.00 0.38
10 600104 上汽集团 100,000 2,538,000.00 0.35
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,600,000 8,704,000.00 1.70
2 601988 中国银行 2,150,000 7,396,000.00 1.45
3 601398 工商银行 1,161,900 5,123,979.00 1.00
4 601169 北京银行 500,000 4,880,000.00 0.95
5 600519 贵州茅台 10,000 3,341,500.00 0.65
6 600021 上海电力 200,000 2,428,000.00 0.47
7 600104 上汽集团 100,000 2,345,000.00 0.46
8 600276 恒瑞医药 50,000 2,275,000.00 0.45
9 600056 中国医药 120,000 2,283,600.00 0.45
10 601318 中国平安 60,000 2,125,800.00 0.42
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 15,000 4,468,650.00 0.88
2 600900 长江电力 300,000 3,990,000.00 0.78
3 601318 中国平安 100,000 3,416,000.00 0.67
4 600887 伊利股份 200,000 3,222,000.00 0.63
5 600521 华海药业 100,000 2,592,000.00 0.51
6 600104 上汽集团 100,000 2,185,000.00 0.43
7 600276 恒瑞医药 49,960 2,200,738.00 0.43
8 600036 招商银行 100,000 1,800,000.00 0.35
9 600068 葛洲坝 200,000 1,582,000.00 0.31
10 601699 潞安环能 150,000 1,201,500.00 0.24
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 130,000 3,161,600.00 0.63
2 600036 招商银行 140,000 2,450,000.00 0.49
3 000963 华东医药 35,000 2,359,000.00 0.47
4 600519 贵州茅台 8,000 2,335,360.00 0.46
5 601166 兴业银行 150,000 2,286,000.00 0.45
6 300033 同花顺 20,000 1,629,000.00 0.32
7 002582 好想你 30,000 1,185,600.00 0.24
8 002299 圣农发展 40,000 1,036,000.00 0.21
9 000821 京山轻机 50,000 881,000.00 0.17
10 300203 聚光科技 30,000 792,000.00 0.16

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