益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金(560006)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8210

累计净值:1.8210 净值更新日期:2020-08-14 基金类型:开放式基金
基金经理:牛永涛 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.333亿份(2020-07-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2012-08-16

业绩比较基准: 60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率

累计净值走势图

益民核心累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-14 1.8210 1.8210
2 2020-08-13 1.8040 1.8040
3 2020-08-12 1.8060 1.8060
4 2020-08-11 1.8260 1.8260
5 2020-08-10 1.8470 1.8470
6 2020-08-07 1.8320 1.8320
7 2020-08-06 1.8480 1.8480
8 2020-08-05 1.8500 1.8500
9 2020-08-04 1.8390 1.8390
10 2020-08-03 1.8430 1.8430
11 2020-07-31 1.8160 1.8160
12 2020-07-30 1.7930 1.7930
13 2020-07-29 1.7830 1.7830
14 2020-07-28 1.7470 1.7470
15 2020-07-27 1.7330 1.7330
16 2020-07-24 1.7270 1.7270
17 2020-07-23 1.7930 1.7930
18 2020-07-22 1.7950 1.7950
19 2020-07-21 1.7950 1.7950
20 2020-07-20 1.7790 1.7790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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