益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金(560006)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5340

累计净值:1.5340 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:牛永涛 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.043亿份(2019-10-24) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2012-08-16

业绩比较基准: 60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603288 海天味业 4,500 494,595.00 7.78
2 600519 贵州茅台 413 474,950.00 7.47
3 600809 山西汾酒 5,800 448,398.00 7.05
4 000858 五粮液 3,300 428,340.00 6.74
5 000568 泸州老窖 5,000 426,100.00 6.70
6 601888 中国国旅 4,500 418,770.00 6.59
7 600872 中炬高新 8,600 364,898.00 5.74
8 600009 上海机场 3,600 287,208.00 4.52
9 600004 白云机场 8,200 184,090.00 2.90
10 601318 中国平安 1,900 165,376.00 2.60
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603288 海天味业 5,300 556,500.00 8.54
2 601888 中国国旅 5,700 505,305.00 7.76
3 000858 五粮液 4,000 471,800.00 7.24
4 000333 美的集团 8,621 447,085.06 6.86
5 601933 永辉超市 43,600 445,156.00 6.83
6 600690 海尔智家 24,300 420,147.00 6.45
7 600519 贵州茅台 413 406,392.00 6.24
8 000568 泸州老窖 5,000 404,150.00 6.21
9 600809 山西汾酒 5,800 400,490.00 6.15
10 600887 伊利股份 8,100 270,621.00 4.16
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002572 索菲亚 18,900 484,785.00 7.36
2 600519 贵州茅台 513 438,096.87 6.65
3 000799 酒鬼酒 12,800 330,496.00 5.02
4 000063 中兴通讯 10,800 315,360.00 4.79
5 002508 老板电器 9,700 312,340.00 4.74
6 002304 洋河股份 2,300 299,966.00 4.56
7 600570 恒生电子 3,400 297,704.00 4.52
8 300498 温氏股份 6,400 259,840.00 3.95
9 600309 万华化学 5,600 254,968.00 3.87
10 000651 格力电器 5,291 249,788.11 3.79
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603288 海天味业 5,600 385,280.00 7.28
2 601888 中国国旅 6,000 361,200.00 6.82
3 000333 美的集团 9,400 346,484.00 6.54
4 600872 中炬高新 11,700 344,682.00 6.51
5 600340 华夏幸福 13,000 330,850.00 6.25
6 002304 洋河股份 2,900 274,688.00 5.19
7 000651 格力电器 7,391 263,784.79 4.98
8 000401 冀东水泥 20,600 255,028.00 4.82
9 600519 贵州茅台 413 243,674.13 4.60
10 000858 五 粮 液 4,246 216,036.48 4.08
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 292,000.00 4.87
2 000858 五 粮 液 3,800 258,210.00 4.30
3 000651 格力电器 6,300 253,260.00 4.22
4 601933 永辉超市 29,100 237,165.00 3.95
5 600036 招商银行 7,700 236,313.00 3.94
6 000001 平安银行 14,800 163,540.00 2.72
7 600104 上汽集团 4,900 163,072.00 2.72
8 600518 康美药业 7,000 153,160.00 2.55
9 601939 建设银行 20,100 145,524.00 2.42
10 600660 福耀玻璃 5,600 142,520.00 2.37
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 4,800 226,320.00 3.81
2 600519 贵州茅台 300 219,438.00 3.70
3 600036 招商银行 7,700 203,588.00 3.43
4 600585 海螺水泥 5,200 174,096.00 2.93
5 600104 上汽集团 4,900 171,451.00 2.89
6 601398 工商银行 31,900 169,708.00 2.86
7 600690 青岛海尔 8,400 161,784.00 2.73
8 600518 康美药业 7,000 160,160.00 2.70
9 000858 五 粮 液 2,100 159,600.00 2.69
10 000333 美的集团 2,900 151,438.00 2.55
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 5,200 173,108.00 2.66
2 601111 中国国航 14,100 167,085.00 2.57
3 600585 海螺水泥 5,200 167,284.00 2.57
4 600104 上汽集团 4,900 166,649.00 2.56
5 000651 格力电器 3,500 164,150.00 2.52
6 601288 农业银行 41,700 163,047.00 2.51
7 601398 工商银行 26,600 161,994.00 2.49
8 600036 招商银行 5,500 159,995.00 2.46
9 000333 美的集团 2,900 158,137.00 2.43
10 600048 保利地产 11,700 157,599.00 2.42
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600741 华域汽车 6,000 178,140.00 2.32
2 601111 中国国航 14,100 173,712.00 2.26
3 601336 新华保险 2,400 168,480.00 2.20
4 000858 五 粮 液 2,100 167,748.00 2.19
5 600048 保利地产 11,700 165,555.00 2.16
6 601766 中国中车 13,600 164,696.00 2.15
7 601398 工商银行 26,600 164,920.00 2.15
8 600887 伊利股份 5,100 164,169.00 2.14
9 600660 福耀玻璃 5,600 162,400.00 2.12
10 000002 万 科A 5,200 161,512.00 2.10
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600885 宏发股份 163,432 6,785,696.64 7.11
2 600521 华海药业 294,586 6,604,618.12 6.92
3 601689 拓普集团 196,886 5,654,565.92 5.92
4 600809 山西汾酒 95,100 5,235,255.00 5.48
5 600276 恒瑞医药 83,722 5,017,459.46 5.26
6 600549 厦门钨业 148,378 4,767,385.14 4.99
7 600498 烽火通信 123,400 4,022,840.00 4.21
8 600079 人福医药 209,800 3,799,478.00 3.98
9 603019 中科曙光 95,700 3,530,373.00 3.70
10 600033 福建高速 895,000 3,454,700.00 3.62
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600885 宏发股份 173,160 6,907,352.40 7.71
2 601689 拓普集团 198,830 6,658,816.70 7.44
3 600521 华海药业 297,480 6,258,979.20 6.99
4 600276 恒瑞医药 84,480 4,273,843.20 4.77
5 600079 人福医药 211,900 4,157,478.00 4.64
6 600007 中国国贸 177,600 3,695,856.00 4.13
7 600033 福建高速 904,000 3,444,240.00 3.85
8 600809 山西汾酒 95,900 3,326,771.00 3.72
9 600549 厦门钨业 149,900 3,221,351.00 3.60
10 600498 烽火通信 124,600 3,158,610.00 3.53
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600521 华海药业 297,480 6,544,560.00 7.24
2 601689 拓普集团 198,830 6,479,869.70 7.17
3 600885 宏发股份 173,160 6,289,171.20 6.95
4 600079 人福医药 211,900 4,182,906.00 4.63
5 600276 恒瑞医药 70,400 3,824,832.00 4.23
6 600007 中国国贸 177,600 3,553,776.00 3.93
7 600350 山东高速 495,500 3,508,140.00 3.88
8 600033 福建高速 904,000 3,480,400.00 3.85
9 600617 国新能源 305,300 3,291,134.00 3.64
10 600060 海信电器 181,500 3,283,335.00 3.63
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 408,700 2,223,328.00 5.39
2 601668 中国建筑 192,900 1,709,094.00 4.15
3 300059 东方财富 62,687 1,061,290.91 2.57
4 601169 北京银行 96,900 945,744.00 2.29
5 600030 中信证券 52,200 838,332.00 2.03
6 601390 中国中铁 88,800 786,768.00 1.91
7 600050 中国联通 105,700 772,667.00 1.87
8 300017 网宿科技 13,000 696,930.00 1.69
9 300072 三聚环保 14,132 654,170.28 1.59
10 300070 碧水源 36,795 644,648.40 1.56
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300033 同花顺 24,925 1,583,485.25 3.54
2 300251 光线传媒 144,456 1,567,347.60 3.50
3 300287 飞利信 125,363 1,549,486.68 3.46
4 002712 思美传媒 40,650 1,364,214.00 3.05
5 603766 隆鑫通用 65,213 1,300,999.35 2.91
6 000732 泰禾集团 66,700 1,235,284.00 2.76
7 000733 振华科技 61,669 1,177,261.21 2.63
8 002112 三变科技 57,954 1,146,330.12 2.56
9 002312 三泰控股 94,200 1,128,516.00 2.52
10 300187 永清环保 66,200 976,450.00 2.18
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300078 思创医惠 67,522 2,257,935.68 5.04
2 603766 隆鑫通用 108,200 2,187,804.00 4.88
3 002137 麦达数字 115,208 1,953,927.68 4.36
4 300182 捷成股份 108,239 1,851,969.29 4.13
5 002538 司尔特 188,500 1,762,475.00 3.94
6 300033 同花顺 21,574 1,757,202.30 3.92
7 600271 航天信息 66,800 1,589,840.00 3.55
8 600715 文投控股 81,100 1,554,687.00 3.47
9 300287 飞利信 111,800 1,498,120.00 3.34
10 300295 三六五网 42,100 1,368,250.00 3.05
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002077 大港股份 98,825 1,581,200.00 3.78
2 000158 常山股份 117,899 1,451,336.69 3.47
3 600463 空港股份 97,500 1,432,275.00 3.42
4 002137 麦达数字 89,189 1,256,673.01 3.00
5 600590 泰豪科技 90,224 1,224,339.68 2.92
6 002224 三 力 士 67,300 1,224,860.00 2.92
7 300020 银江股份 66,100 1,206,325.00 2.88
8 000555 神州信息 39,898 1,164,223.64 2.78
9 300369 绿盟科技 28,000 1,120,560.00 2.68
10 300294 博雅生物 23,100 1,086,162.00 2.59

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