益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金(560006)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 500.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3500

 累计净值：1.3500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高喜阳,王勇 管理人：益民基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.427亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2012-08-16

业绩比较基准： 60%*沪深300指数收益率+40%*中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002737 葵花药业 69,100 1,726,809.00 2.86
2 600438 通威股份 51,500 1,661,390.00 2.75
3 002048 宁波华翔 114,900 1,638,474.00 2.71
4 601717 郑煤机 124,000 1,621,920.00 2.69
5 600985 淮北矿业 116,100 1,619,595.00 2.68
6 600420 国药现代 155,300 1,602,696.00 2.65
7 300729 乐歌股份 110,000 1,591,700.00 2.64
8 601222 林洋能源 222,400 1,592,384.00 2.64
9 300349 金卡智能 124,000 1,590,920.00 2.63
10 600089 特变电工 106,650 1,580,553.00 2.62
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002772 众兴菌业 124,800 1,410,240.00 2.85
2 300349 金卡智能 97,700 1,356,076.00 2.74
3 300729 乐歌股份 73,900 1,318,376.00 2.67
4 601668 中国建筑 227,200 1,304,128.00 2.64
5 601898 中煤能源 154,600 1,304,824.00 2.64
6 600528 中铁工业 131,700 1,301,196.00 2.63
7 601186 中国铁建 132,000 1,300,200.00 2.63
8 600985 淮北矿业 112,700 1,298,304.00 2.63
9 600089 特变电工 58,000 1,292,820.00 2.62
10 601390 中国中铁 170,500 1,292,390.00 2.61
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 53,200 2,269,512.00 4.74
2 002268 电科网安 36,800 1,433,360.00 3.00
3 600037 歌华有线 135,600 1,300,404.00 2.72
4 601800 中国交建 120,700 1,274,592.00 2.66
5 600129 太极集团 29,200 1,252,388.00 2.62
6 601088 中国神华 44,100 1,242,297.00 2.60
7 000933 神火股份 62,300 1,103,956.00 2.31
8 601669 中国电建 151,700 1,081,621.00 2.26
9 601857 中国石油 182,900 1,082,768.00 2.26
10 600027 华电国际 181,300 1,049,727.00 2.19
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603308 应流股份 78,500 1,672,050.00 3.39
2 600765 中航重机 50,900 1,582,481.00 3.21
3 600685 中船防务 74,400 1,544,544.00 3.13
4 300751 迈为股份 3,400 1,400,256.00 2.84
5 300627 华测导航 46,500 1,292,700.00 2.62
6 301117 佳缘科技 16,200 1,284,660.00 2.60
7 603517 绝味食品 21,000 1,282,890.00 2.60
8 601595 上海电影 111,800 1,226,446.00 2.49
9 000333 美的集团 23,600 1,222,480.00 2.48
10 688375 国博电子 12,090 1,158,101.10 2.35
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600685 中船防务 99,100 2,136,596.00 3.88
2 600487 亨通光电 100,500 1,829,100.00 3.32
3 300274 阳光电源 16,200 1,792,044.00 3.25
4 600150 中国船舶 70,100 1,587,765.00 2.88
5 600522 中天科技 69,700 1,566,159.00 2.84
6 300596 利安隆 28,600 1,566,422.00 2.84
7 600862 中航高科 62,400 1,541,280.00 2.80
8 600765 中航重机 50,900 1,524,964.00 2.77
9 002179 中航光电 25,900 1,502,200.00 2.73
10 603267 鸿远电子 12,100 1,491,083.00 2.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 36,300 1,868,361.00 3.29
2 603799 华友钴业 19,214 1,837,242.68 3.24
3 002459 晶澳科技 22,260 1,756,314.00 3.10
4 603345 安井食品 10,400 1,745,848.00 3.08
5 002372 伟星新材 70,900 1,704,436.00 3.01
6 002487 大金重工 36,100 1,506,453.00 2.66
7 002129 TCL中环 25,000 1,472,250.00 2.60
8 600132 重庆啤酒 9,100 1,334,060.00 2.35
9 603218 日月股份 51,900 1,318,260.00 2.32
10 603290 斯达半导 3,400 1,312,060.00 2.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 5,200 2,736,136.00 5.01
2 600900 长江电力 116,900 2,571,800.00 4.71
3 300661 圣邦股份 7,200 2,350,944.00 4.30
4 603290 斯达半导 5,800 2,242,280.00 4.11
5 600985 淮北矿业 129,500 2,043,510.00 3.74
6 603799 华友钴业 20,380 1,993,164.00 3.65
7 601225 陕西煤业 111,000 1,825,950.00 3.34
8 601088 中国神华 60,700 1,807,039.00 3.31
9 000983 山西焦煤 143,800 1,785,996.00 3.27
10 601898 中煤能源 209,000 1,690,810.00 3.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 97,500 4,797,000.00 6.46
2 002371 北方华创 12,300 4,268,346.00 5.75
3 002129 中环股份 83,400 3,481,950.00 4.69
4 300661 圣邦股份 10,000 3,090,000.00 4.16
5 600456 宝钛股份 36,400 2,612,792.00 3.52
6 603501 韦尔股份 7,100 2,206,467.00 2.97
7 600641 万业企业 65,700 2,185,839.00 2.94
8 002013 中航机电 120,200 2,185,236.00 2.94
9 002815 崇达技术 125,900 2,121,415.00 2.86
10 688008 澜起科技 25,256 2,118,220.72 2.85
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601919 中远海控 182,393 3,151,751.04 4.61
2 002129 中环股份 65,700 3,013,659.00 4.40
3 002371 北方华创 7,600 2,779,244.00 4.06
4 600729 重庆百货 112,200 2,702,898.00 3.95
5 300037 新宙邦 15,800 2,449,000.00 3.58
6 300661 圣邦股份 6,600 2,196,018.00 3.21
7 603259 药明康德 13,820 2,111,696.00 3.09
8 605108 同庆楼 111,600 2,081,340.00 3.04
9 002594 比亚迪 7,800 1,946,178.00 2.84
10 300363 博腾股份 20,200 1,924,252.00 2.81
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601919 中远海控 215,202 6,572,269.08 9.79
2 002747 埃斯顿 91,885 3,588,109.25 5.35
3 300015 爱尔眼科 47,714 3,386,739.72 5.05
4 600729 重庆百货 112,200 3,079,890.00 4.59
5 300760 迈瑞医疗 6,000 2,880,300.00 4.29
6 603259 药明康德 18,120 2,837,410.80 4.23
7 002594 比亚迪 10,600 2,660,600.00 3.96
8 002271 东方雨虹 46,600 2,577,912.00 3.84
9 300347 泰格医药 12,900 2,493,570.00 3.71
10 300363 博腾股份 29,000 2,439,480.00 3.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600729 重庆百货 93,100 2,812,551.00 5.02
2 601012 隆基股份 30,200 2,657,600.00 4.74
3 002271 东方雨虹 46,600 2,384,056.00 4.26
4 600031 三一重工 68,200 2,329,030.00 4.16
5 603799 华友钴业 33,600 2,309,664.00 4.12
6 601919 中远海控 164,402 2,222,715.04 3.97
7 300015 爱尔眼科 36,800 2,180,400.00 3.89
8 601899 紫金矿业 214,100 2,059,642.00 3.68
9 600486 扬农化工 16,400 1,966,688.00 3.51
10 002747 埃斯顿 72,385 1,874,047.65 3.34
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 42,900 3,955,380.00 6.86
2 601100 恒立液压 30,700 3,469,100.00 6.02
3 600031 三一重工 91,200 3,190,176.00 5.54
4 603799 华友钴业 39,700 3,148,210.00 5.46
5 601919 中远海控 217,500 2,655,675.00 4.61
6 601166 兴业银行 115,500 2,410,485.00 4.18
7 002747 埃斯顿 71,585 2,134,664.70 3.70
8 600036 招商银行 44,000 1,933,800.00 3.36
9 000333 美的集团 19,200 1,890,048.00 3.28
10 300015 爱尔眼科 23,600 1,767,404.00 3.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601800 中国交建 271,400 2,016,502.00 3.62
2 600309 万华化学 26,800 1,857,240.00 3.34
3 601012 隆基股份 23,800 1,785,238.00 3.21
4 002025 航天电器 33,600 1,778,112.00 3.20
5 600729 重庆百货 50,100 1,726,947.00 3.10
6 000651 格力电器 32,291 1,721,110.30 3.09
7 600095 湘财股份 102,100 1,639,726.00 2.95
8 600585 海螺水泥 29,200 1,613,592.00 2.90
9 600967 内蒙一机 142,400 1,587,760.00 2.85
10 600438 通威股份 59,200 1,573,536.00 2.83
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002600 领益智造 166,500 1,769,895.00 3.23
2 300136 信维通信 33,100 1,754,962.00 3.20
3 300498 温氏股份 78,340 1,707,812.00 3.12
4 601137 博威合金 108,200 1,692,248.00 3.09
5 000895 双汇发展 35,500 1,636,195.00 2.99
6 600183 生益科技 53,500 1,565,945.00 2.86
7 600729 重庆百货 50,100 1,564,122.00 2.85
8 600438 通威股份 89,200 1,550,296.00 2.83
9 000860 顺鑫农业 24,600 1,401,708.00 2.56
10 002271 东方雨虹 33,800 1,373,294.00 2.51
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 60,200 2,048,606.00 4.73
2 000860 顺鑫农业 32,400 1,989,036.00 4.59
3 600183 生益科技 71,600 1,895,252.00 4.38
4 600271 航天信息 92,100 1,758,189.00 4.06
5 300015 爱尔眼科 42,700 1,681,526.00 3.88
6 002916 深南电路 8,100 1,599,102.00 3.69
7 000651 格力电器 30,091 1,570,750.20 3.63
8 600438 通威股份 121,000 1,404,810.00 3.24
9 600030 中信证券 59,300 1,314,088.00 3.03
10 300347 泰格医药 19,100 1,223,355.00 2.82

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