民生加银增强收益债券型证券投资基金A类(690002)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5850

累计净值:2.3100 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.794亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-07-21

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生强债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.5850 2.3100
2 2021-01-14 1.5860 2.3110
3 2021-01-13 1.5920 2.3170
4 2021-01-12 1.5950 2.3200
5 2021-01-11 1.5860 2.3110
6 2021-01-08 1.5900 2.3150
7 2021-01-07 1.5930 2.3180
8 2021-01-06 1.5860 2.3110
9 2021-01-05 1.5820 2.3070
10 2021-01-04 1.5750 2.3000
11 2020-12-31 1.5690 2.2940
12 2020-12-30 1.5640 2.2890
13 2020-12-29 1.5590 2.2840
14 2020-12-28 1.5610 2.2860
15 2020-12-25 1.5580 2.2830
16 2020-12-24 1.5540 2.2790
17 2020-12-23 1.5560 2.2810
18 2020-12-22 1.5530 2.2780
19 2020-12-21 1.5540 2.2790
20 2020-12-18 1.5510 2.2760

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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