民生加银增强收益债券型证券投资基金A类(690002)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4650

累计净值:2.1900 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.674亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-07-21

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生强债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-05 1.4650 2.1900
2 2020-06-04 1.4660 2.1910
3 2020-06-03 1.4660 2.1910
4 2020-06-02 1.4680 2.1930
5 2020-06-01 1.4710 2.1960
6 2020-05-29 1.4660 2.1910
7 2020-05-28 1.4630 2.1880
8 2020-05-27 1.4620 2.1870
9 2020-05-26 1.4660 2.1910
10 2020-05-25 1.4640 2.1890
11 2020-05-22 1.4630 2.1880
12 2020-05-21 1.4680 2.1930
13 2020-05-20 1.4680 2.1930
14 2020-05-19 1.4720 2.1970
15 2020-05-18 1.4700 2.1950
16 2020-05-15 1.4690 2.1940
17 2020-05-14 1.4700 2.1950
18 2020-05-13 1.4720 2.1970
19 2020-05-12 1.4700 2.1950
20 2020-05-11 1.4670 2.1920

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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